有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 自 平成29年6月21日 至 平成29年12月20日 | 第15期 自 平成29年12月21日 至 平成30年6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 189,604,172 | 177,726,052 |
| 有価証券売買等損益 | △233,773,409 | △339,857,697 |
| 営業収益合計 | △44,169,237 | △162,131,645 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,876 | 24,265 |
| 受託者報酬 | 798,108 | 733,268 |
| 委託者報酬 | 30,327,963 | 27,864,007 |
| その他費用 | 216,914 | 218,897 |
| 営業費用合計 | 31,390,861 | 28,840,437 |
| 営業損失(△) | △75,560,098 | △190,972,082 |
| 経常損失(△) | △75,560,098 | △190,972,082 |
| 当期純損失(△) | △75,560,098 | △190,972,082 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,607,473 | △6,051,201 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 716,354,236 | 592,889,162 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,334,697 | 4,794,657 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,334,697 | 4,794,657 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,755,187 | 40,843,318 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,755,187 | 40,843,318 |
| 分配金 | *1 5,091,959 | *1 4,789,267 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 592,889,162 | 367,130,353 |
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