- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 | 第17期 自 2018年12月21日 至 2019年6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 170,612,515 | 186,795,777 |
| 有価証券売買等損益 | △92,208,358 | △91,808,932 |
| 営業収益合計 | 78,404,157 | 94,986,845 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,855 | 28,012 |
| 受託者報酬 | 691,707 | 683,034 |
| 委託者報酬 | 26,284,894 | 25,955,490 |
| その他費用 | 215,567 | 207,463 |
| 営業費用合計 | 27,214,023 | 26,873,999 |
| 営業利益 | 51,190,134 | 68,112,846 |
| 経常利益 | 51,190,134 | 68,112,846 |
| 当期純利益 | 51,190,134 | 68,112,846 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,403,532 | 1,728,847 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 367,130,353 | 401,422,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,791,757 | 5,667,819 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,791,757 | 5,667,819 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,648,945 | 9,371,036 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,648,945 | 9,371,036 |
| 分配金 | *1 4,637,594 | *1 4,584,371 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,422,173 | 459,518,584 |
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