剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,692,658	892,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)	472,759,369	518,342,107
剰余金増加額又は欠損金減少額	205,472,585	82,860,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,472,585	82,860,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,024,536	72,739,649
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,024,536	72,739,649
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	*1 3,875,294	*1 3,934,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)	518,342,107	498,960,982

2015/09/07 9:43

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

資本準備金の取崩	―	―	―
損失の処理に伴うその他資本剰余金からその他利益剰余金への振替	―	―	―
当期純損失	―	―	△692,344

第19期(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)

2015/09/07 9:43

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
資本剰余金
資本準備金	57,958
資本剰余金合計	57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	63,762
利益剰余金合計	63,762

(2)中間損益計算書

2015/09/07 9:43

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/07 9:43

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第6期[平成25年7月22日現在]	第7期[平成26年7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	140,867,047	127,720,803
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,356,960	6,153,465

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成25年7月22日現在及び平成26年7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2015/09/07 9:43