剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	892,784	△13,341,345
期首剰余金又は期首欠損金(△)	518,342,107	498,960,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,860,753	29,126,317
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,860,753	29,126,317
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,739,649	46,881,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,739,649	46,881,292
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	*1 3,934,192	*1 3,883,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)	498,960,982	257,001,620

2016/03/11 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/11 9:24

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第7期[平成26年7月22日現在]	第8期[平成27年7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	127,720,803	98,166,031
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,153,465	4,863,761

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成26年7月22日現在及び平成27年7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2016/03/11 9:24