テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,433,110 | 76,555,923 |
| 投資信託受益証券 | 2,837,662 | 2,838,203 |
| 投資証券 | 4,350,974,494 | 4,087,648,694 |
| 未収利息 | 30 | 20 |
| 流動資産計 | 4,464,245,296 | 4,167,042,840 |
| 資産の部合計 | 4,464,245,296 | 4,167,042,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,934,192 | 3,883,651 |
| 未払解約金 | 3,977,008 | 165,522 |
| 未払受託者報酬 | 590,159 | 568,752 |
| 未払委託者報酬 | 22,425,803 | 21,612,546 |
| その他未払費用 | 165,143 | 159,167 |
| 流動負債計 | 31,092,305 | 26,389,638 |
| 負債の部合計 | 31,092,305 | 26,389,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,934,192,009 | 3,883,651,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,960,982 | 257,001,620 |
| （分配準備積立金） | 145,340,911 | 185,803,495 |
| 元本等合計 | 4,433,152,991 | 4,140,653,202 |
| 純資産の部合計 | 4,433,152,991 | 4,140,653,202 |
| 負債・純資産合計 | 4,464,245,296 | 4,167,042,840 |
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