テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2021/03/19 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2021/03/19 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。2021/03/19 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/03/19 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/03/19 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2021/03/19 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年12月27日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2021/03/19 9:19

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年12月30日現在です。

2021/03/19 9:19

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。2021/03/19 9:19

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/03/19 9:19

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2021/03/19 9:19

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/03/19 9:19

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2021/03/19 9:19

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2010年12月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2021/03/19 9:19

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2021/03/19 9:19

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2010年12月27日～2011年 6月20日	0.0010
第2期	2011年 6月21日～2011年12月20日	0.0010
第3期	2011年12月21日～2012年 6月20日	0.0010
第4期	2012年 6月21日～2012年12月20日	0.0010
第5期	2012年12月21日～2013年 6月20日	0.0010
第6期	2013年 6月21日～2013年12月20日	0.0010
第7期	2013年12月21日～2014年 6月20日	0.0010
第8期	2014年 6月21日～2014年12月22日	0.0010
第9期	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0010
第10期	2015年 6月23日～2015年12月21日	0.0010
第11期	2015年12月22日～2016年 6月20日	0.0010
第12期	2016年 6月21日～2016年12月20日	0.0010
第13期	2016年12月21日～2017年 6月20日	0.0010
第14期	2017年 6月21日～2017年12月20日	0.0010
第15期	2017年12月21日～2018年 6月20日	0.0010
第16期	2018年 6月21日～2018年12月20日	0.0010
第17期	2018年12月21日～2019年 6月20日	0.0010
第18期	2019年 6月21日～2019年12月20日	0.0010
第19期	2019年12月21日～2020年 6月22日	0.0010
第20期	2020年 6月23日～2020年12月21日	0.0010

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2010年12月27日～2011年 6月20日0.0010第2期2011年 6月21日～2011年12月20日0.0010第3期2011年12月21日～2012年 6月20日0.0010第4期2012年 6月21日～2012年12月20日0.0010第5期2012年12月21日～2013年 6月20日0.0010第6期2013年 6月21日～2013年12月20日0.0010第7期2013年12月21日～2014年 6月20日0.0010第8期2014年 6月21日～2014年12月22日0.0010第9期2014年12月23日～2015年 6月22日0.0010第10期2015年 6月23日～2015年12月21日0.0010第11期2015年12月22日～2016年 6月20日0.0010第12期2016年 6月21日～2016年12月20日0.0010第13期2016年12月21日～2017年 6月20日0.0010第14期2017年 6月21日～2017年12月20日0.0010第15期2017年12月21日～2018年 6月20日0.0010第16期2018年 6月21日～2018年12月20日0.0010第17期2018年12月21日～2019年 6月20日0.0010第18期2019年 6月21日～2019年12月20日0.0010第19期2019年12月21日～2020年 6月22日0.0010第20期2020年 6月23日～2020年12月21日0.0010

2021/03/19 9:19

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2010年12月27日～2011年 6月20日	0.0100
第2特定期間	2011年 6月21日～2011年12月20日	0.0120
第3特定期間	2011年12月21日～2012年 6月20日	0.0120
第4特定期間	2012年 6月21日～2012年12月20日	0.0120
第5特定期間	2012年12月21日～2013年 6月20日	0.0120
第6特定期間	2013年 6月21日～2013年12月20日	0.0120
第7特定期間	2013年12月21日～2014年 6月20日	0.0120
第8特定期間	2014年 6月21日～2014年12月22日	0.0120
第9特定期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.0120
第10特定期間	2015年 6月23日～2015年12月21日	0.0120
第11特定期間	2015年12月22日～2016年 6月20日	0.0120
第12特定期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	0.0120
第13特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	0.0300
第14特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	0.0300
第15特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	0.0300
第16特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	0.0300
第17特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	0.0300
第18特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	0.0300
第19特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	0.0300
第20特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	0.0175

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2010年12月27日～2011年 6月20日0.0100第2特定期間2011年 6月21日～2011年12月20日0.0120第3特定期間2011年12月21日～2012年 6月20日0.0120第4特定期間2012年 6月21日～2012年12月20日0.0120第5特定期間2012年12月21日～2013年 6月20日0.0120第6特定期間2013年 6月21日～2013年12月20日0.0120第7特定期間2013年12月21日～2014年 6月20日0.0120第8特定期間2014年 6月21日～2014年12月22日0.0120第9特定期間2014年12月23日～2015年 6月22日0.0120第10特定期間2015年 6月23日～2015年12月21日0.0120第11特定期間2015年12月22日～2016年 6月20日0.0120第12特定期間2016年 6月21日～2016年12月20日0.0120第13特定期間2016年12月21日～2017年 6月20日0.0300第14特定期間2017年 6月21日～2017年12月20日0.0300第15特定期間2017年12月21日～2018年 6月20日0.0300第16特定期間2018年 6月21日～2018年12月20日0.0300第17特定期間2018年12月21日～2019年 6月20日0.0300第18特定期間2019年 6月21日～2019年12月20日0.0300第19特定期間2019年12月21日～2020年 6月22日0.0300第20特定期間2020年 6月23日～2020年12月21日0.0175

2021/03/19 9:19

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
<テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース><テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース>毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

2021/03/19 9:19

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/03/19 9:19

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 7月 3日	臨時報告書
2020年 9月18日	有価証券届出書
2020年 9月18日	有価証券報告書
2020年10月 6日	臨時報告書
2020年10月16日	臨時報告書
2020年10月16日	臨時報告書

2021/03/19 9:19

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2010年12月27日～2011年 6月20日	3.58
第2期	2011年 6月21日～2011年12月20日	△7.12
第3期	2011年12月21日～2012年 6月20日	4.62
第4期	2012年 6月21日～2012年12月20日	10.01
第5期	2012年12月21日～2013年 6月20日	△0.12
第6期	2013年 6月21日～2013年12月20日	1.82
第7期	2013年12月21日～2014年 6月20日	3.05
第8期	2014年 6月21日～2014年12月22日	△1.56
第9期	2014年12月23日～2015年 6月22日	△0.53
第10期	2015年 6月23日～2015年12月21日	△5.29
第11期	2015年12月22日～2016年 6月20日	△5.71
第12期	2016年 6月21日～2016年12月20日	10.16
第13期	2016年12月21日～2017年 6月20日	2.45
第14期	2017年 6月21日～2017年12月20日	△1.24
第15期	2017年12月21日～2018年 6月20日	△3.47
第16期	2018年 6月21日～2018年12月20日	1.01
第17期	2018年12月21日～2019年 6月20日	1.34
第18期	2019年 6月21日～2019年12月20日	△4.67
第19期	2019年12月21日～2020年 6月22日	△4.32
第20期	2020年 6月23日～2020年12月21日	△0.50

e border="0">期期間収益率(%)第1期2010年12月27日～2011年 6月20日3.58第2期2011年 6月21日～2011年12月20日△7.12第3期2011年12月21日～2012年 6月20日4.62第4期2012年 6月21日～2012年12月20日10.01第5期2012年12月21日～2013年 6月20日△0.12第6期2013年 6月21日～2013年12月20日1.82第7期2013年12月21日～2014年 6月20日3.05第8期2014年 6月21日～2014年12月22日△1.56第9期2014年12月23日～2015年 6月22日△0.53第10期2015年 6月23日～2015年12月21日△5.29第11期2015年12月22日～2016年 6月20日△5.71第12期2016年 6月21日～2016年12月20日10.16第13期2016年12月21日～2017年 6月20日2.45第14期2017年 6月21日～2017年12月20日△1.24第15期2017年12月21日～2018年 6月20日△3.47第16期2018年 6月21日～2018年12月20日1.01第17期2018年12月21日～2019年 6月20日1.34第18期2019年 6月21日～2019年12月20日△4.67第19期2019年12月21日～2020年 6月22日△4.32第20期2020年 6月23日～2020年12月21日△0.50e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/03/19 9:19

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2010年12月27日～2011年 6月20日	0.57
第2期	2011年 6月21日～2011年12月20日	△9.14
第3期	2011年12月21日～2012年 6月20日	6.25
第4期	2012年 6月21日～2012年12月20日	17.49
第5期	2012年12月21日～2013年 6月20日	13.74
第6期	2013年 6月21日～2013年12月20日	9.30
第7期	2013年12月21日～2014年 6月20日	1.02
第8期	2014年 6月21日～2014年12月22日	14.66
第9期	2014年12月23日～2015年 6月22日	2.15
第10期	2015年 6月23日～2015年12月21日	△6.26
第11期	2015年12月22日～2016年 6月20日	△18.65
第12期	2016年 6月21日～2016年12月20日	23.34
第13期	2016年12月21日～2017年 6月20日	△1.41
第14期	2017年 6月21日～2017年12月20日	0.57
第15期	2017年12月21日～2018年 6月20日	△4.74
第16期	2018年 6月21日～2018年12月20日	4.50
第17期	2018年12月21日～2019年 6月20日	△1.22
第18期	2019年 6月21日～2019年12月20日	△2.30
第19期	2019年12月21日～2020年 6月22日	△5.49
第20期	2020年 6月23日～2020年12月21日	△3.44

e border="0">期期間収益率(%)第1期2010年12月27日～2011年 6月20日0.57第2期2011年 6月21日～2011年12月20日△9.14第3期2011年12月21日～2012年 6月20日6.25第4期2012年 6月21日～2012年12月20日17.49第5期2012年12月21日～2013年 6月20日13.74第6期2013年 6月21日～2013年12月20日9.30第7期2013年12月21日～2014年 6月20日1.02第8期2014年 6月21日～2014年12月22日14.66第9期2014年12月23日～2015年 6月22日2.15第10期2015年 6月23日～2015年12月21日△6.26第11期2015年12月22日～2016年 6月20日△18.65第12期2016年 6月21日～2016年12月20日23.34第13期2016年12月21日～2017年 6月20日△1.41第14期2017年 6月21日～2017年12月20日0.57第15期2017年12月21日～2018年 6月20日△4.74第16期2018年 6月21日～2018年12月20日4.50第17期2018年12月21日～2019年 6月20日△1.22第18期2019年 6月21日～2019年12月20日△2.30第19期2019年12月21日～2020年 6月22日△5.49第20期2020年 6月23日～2020年12月21日△3.44e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/03/19 9:19

#23 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2010年12月27日～2011年 6月20日	0.51
第2特定期間	2011年 6月21日～2011年12月20日	△8.24
第3特定期間	2011年12月21日～2012年 6月20日	6.27
第4特定期間	2012年 6月21日～2012年12月20日	17.38
第5特定期間	2012年12月21日～2013年 6月20日	13.77
第6特定期間	2013年 6月21日～2013年12月20日	9.64
第7特定期間	2013年12月21日～2014年 6月20日	0.99
第8特定期間	2014年 6月21日～2014年12月22日	14.51
第9特定期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	2.09
第10特定期間	2015年 6月23日～2015年12月21日	△6.34
第11特定期間	2015年12月22日～2016年 6月20日	△18.56
第12特定期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	23.25
第13特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	△1.74
第14特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	0.51
第15特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	△4.82
第16特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	4.48
第17特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	△1.43
第18特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	△2.17
第19特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	△5.33
第20特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	△3.41

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2010年12月27日～2011年 6月20日0.51第2特定期間2011年 6月21日～2011年12月20日△8.24第3特定期間2011年12月21日～2012年 6月20日6.27第4特定期間2012年 6月21日～2012年12月20日17.38第5特定期間2012年12月21日～2013年 6月20日13.77第6特定期間2013年 6月21日～2013年12月20日9.64第7特定期間2013年12月21日～2014年 6月20日0.99第8特定期間2014年 6月21日～2014年12月22日14.51第9特定期間2014年12月23日～2015年 6月22日2.09第10特定期間2015年 6月23日～2015年12月21日△6.34第11特定期間2015年12月22日～2016年 6月20日△18.56第12特定期間2016年 6月21日～2016年12月20日23.25第13特定期間2016年12月21日～2017年 6月20日△1.74第14特定期間2017年 6月21日～2017年12月20日0.51第15特定期間2017年12月21日～2018年 6月20日△4.82第16特定期間2018年 6月21日～2018年12月20日4.48第17特定期間2018年12月21日～2019年 6月20日△1.43第18特定期間2019年 6月21日～2019年12月20日△2.17第19特定期間2019年12月21日～2020年 6月22日△5.33第20特定期間2020年 6月23日～2020年12月21日△3.41e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/03/19 9:19

#24 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/03/19 9:19

#25 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年12月末現在)

2021/03/19 9:19

#26 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2021/03/19 9:19

#27 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券の価格は、通常、金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇するといった特性を持っており、金利変動の影響を受けます。2021/03/19 9:19

#28 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/03/19 9:19

#29 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。

2021/03/19 9:19

#30 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2021/03/19 9:19

#31 投資方針（連結）

主として、外国投資証券である「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド (Class I (Mdis) JPY-H1)」への投資を通じて、世界各国(新興国を含む)の国債および政府機関債等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の受益証券への投資も行います。2021/03/19 9:19

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	時価単価(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	5,430,539.168	721.54	3,918,351,231	720.76	3,914,115,410	98.44
日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,703,566	1.0531	2,847,125	1.0531	2,847,125	0.07

e border="0">国/地域種類銘柄名数量簿価単価

2021/03/19 9:19

#33 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	時価単価(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	3,535,909.272	962.12	3,401,969,028	963.76	3,407,767,919	97.87
日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	11,202,737	1.0531	11,797,602	1.0531	11,797,602	0.34

e border="0">国/地域種類銘柄名数量簿価単価

2021/03/19 9:19

#34 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	時価単価(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	148,887.691	962.12	143,247,825	963.76	143,492,001	97.42
日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	785,042	1.0531	826,727	1.0531	826,727	0.56

e border="0">国/地域種類銘柄名数量簿価単価

2021/03/19 9:19

#35 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,847,125	0.07
投資証券	ルクセンブルク	3,914,115,410	98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,209,828	1.49
合計(純資産総額)		3,976,172,363	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,847,1250.07投資証券ルクセンブルク3,914,115,41098.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―59,209,8281.49合計(純資産総額)3,976,172,363100.00

2021/03/19 9:19

#36 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,797,602	0.34
投資証券	ルクセンブルク	3,407,767,919	97.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,509,992	1.80
合計(純資産総額)		3,482,075,513	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,797,6020.34投資証券ルクセンブルク3,407,767,91997.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―62,509,9921.80合計(純資産総額)3,482,075,513100.00

2021/03/19 9:19

#37 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	826,727	0.56
投資証券	ルクセンブルク	143,492,001	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,973,967	2.02
合計(純資産総額)		147,292,695	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本826,7270.56投資証券ルクセンブルク143,492,00197.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,973,9672.02合計(純資産総額)147,292,695100.00

2021/03/19 9:19

#38 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/03/19 9:19

#39 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2021/03/19 9:19

#40 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2019年12月21日至 2020年 6月22日	第20期自 2020年 6月23日至 2020年12月21日
営業収益
受取配当金	92,823,236	79,525,742
有価証券売買等損益	△263,120,894	△79,658,396
営業収益合計	△170,297,658	△132,654
営業費用
支払利息	18,419	21,597
受託者報酬	606,681	562,284
委託者報酬	23,053,702	21,366,778
その他費用	179,358	157,603
営業費用合計	23,858,160	22,108,262
営業利益又は営業損失(△)	△194,155,818	△22,240,916
経常利益又は経常損失(△)	△194,155,818	△22,240,916
当期純利益又は当期純損失(△)	△194,155,818	△22,240,916
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,906,188	△2,190,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	207,299,233	6,524,561
剰余金増加額又は欠損金減少額	643,582	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	643,582	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,952,156	488,488
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,952,156	358,617
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	129,871
分配金	4,216,468	3,999,587
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,524,561	△18,014,357

2021/03/19 9:19

#41 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2021/03/19 9:19

#42 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第24期(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)

2021/03/19 9:19

#43 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/03/19 9:19

#44 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、購入に関する事務手続き等のコストの対価として、購入時に販売会社にお支払いいただきます。2021/03/19 9:19

#45 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2021/03/19 9:19

#46 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2011年 6月20日)	320	321	1.0348	1.0358
第2計算期間末	(2011年12月20日)	423	424	0.9601	0.9611
第3計算期間末	(2012年 6月20日)	671	671	1.0035	1.0045
第4計算期間末	(2012年12月20日)	882	882	1.1030	1.1040
第5計算期間末	(2013年 6月20日)	2,401	2,403	1.1007	1.1017
第6計算期間末	(2013年12月20日)	2,683	2,685	1.1197	1.1207
第7計算期間末	(2014年 6月20日)	3,566	3,569	1.1528	1.1538
第8計算期間末	(2014年12月22日)	4,393	4,397	1.1338	1.1348
第9計算期間末	(2015年 6月22日)	4,433	4,437	1.1268	1.1278
第10計算期間末	(2015年12月21日)	4,140	4,144	1.0662	1.0672
第11計算期間末	(2016年 6月20日)	6,055	6,061	1.0043	1.0053
第12計算期間末	(2016年12月20日)	5,999	6,004	1.1053	1.1063
第13計算期間末	(2017年 6月20日)	6,168	6,173	1.1314	1.1324
第14計算期間末	(2017年12月20日)	5,684	5,689	1.1164	1.1174
第15計算期間末	(2018年 6月20日)	5,156	5,161	1.0767	1.0777
第16計算期間末	(2018年12月20日)	5,039	5,043	1.0866	1.0876
第17計算期間末	(2019年 6月20日)	5,043	5,048	1.1002	1.1012
第18計算期間末	(2019年12月20日)	4,543	4,548	1.0478	1.0488
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	4,222	4,227	1.0015	1.0025
第20計算期間末	(2020年12月21日)	3,981	3,985	0.9955	0.9965
	2019年12月末日	4,537	―	1.0491	―
	2020年 1月末日	4,536	―	1.0500	―
	2月末日	4,456	―	1.0364	―
	3月末日	4,236	―	0.9915	―
	4月末日	4,226	―	1.0003	―
	5月末日	4,223	―	1.0006	―
	6月末日	4,203	―	0.9969	―
	7月末日	4,185	―	0.9985	―
	8月末日	4,130	―	0.9909	―
	9月末日	4,094	―	0.9849	―
	10月末日	3,994	―	0.9907	―
	11月末日	3,999	―	0.9942	―
	12月末日	3,976	―	0.9942	―

e border="0">期純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2011年 6月20日)3203211.03481.0358第2計算期間末(2011年12月20日)4234240.96010.9611第3計算期間末(2012年 6月20日)6716711.00351.0045第4計算期間末(2012年12月20日)8828821.10301.1040第5計算期間末(2013年 6月20日)2,4012,4031.10071.1017第6計算期間末(2013年12月20日)2,6832,6851.11971.1207第7計算期間末(2014年 6月20日)3,5663,5691.15281.1538第8計算期間末(2014年12月22日)4,3934,3971.13381.1348第9計算期間末(2015年 6月22日)4,4334,4371.12681.1278第10計算期間末(2015年12月21日)4,1404,1441.06621.0672第11計算期間末(2016年 6月20日)6,0556,0611.00431.0053第12計算期間末(2016年12月20日)5,9996,0041.10531.1063第13計算期間末(2017年 6月20日)6,1686,1731.13141.1324第14計算期間末(2017年12月20日)5,6845,6891.11641.1174第15計算期間末(2018年 6月20日)5,1565,1611.07671.0777第16計算期間末(2018年12月20日)5,0395,0431.08661.0876第17計算期間末(2019年 6月20日)5,0435,0481.10021.1012第18計算期間末(2019年12月20日)4,5434,5481.04781.0488第19計算期間末(2020年 6月22日)4,2224,2271.00151.0025第20計算期間末(2020年12月21日)3,9813,9850.99550.99652019年12月末日4,537―1.0491―2020年 1月末日4,536―1.0500―2月末日4,456―1.0364―3月末日4,236―0.9915―4月末日4,226―1.0003―5月末日4,223―1.0006―6月末日4,203―0.9969―7月末日4,185―0.9985―8月末日4,130―0.9909―9月末日4,094―0.9849―10月末日3,994―0.9907―11月末日3,999―0.9942―12月末日3,976―0.9942―

2021/03/19 9:19

#47 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2011年 6月20日)	2,100	2,102	1.0047	1.0057
第2計算期間末	(2011年12月20日)	1,786	1,788	0.9119	0.9129
第3計算期間末	(2012年 6月20日)	1,962	1,965	0.9679	0.9689
第4計算期間末	(2012年12月20日)	2,086	2,087	1.1362	1.1372
第5計算期間末	(2013年 6月20日)	6,167	6,172	1.2913	1.2923
第6計算期間末	(2013年12月20日)	9,090	9,097	1.4104	1.4114
第7計算期間末	(2014年 6月20日)	7,058	7,063	1.4238	1.4248
第8計算期間末	(2014年12月22日)	9,138	9,144	1.6315	1.6325
第9計算期間末	(2015年 6月22日)	9,728	9,734	1.6655	1.6665
第10計算期間末	(2015年12月21日)	8,395	8,400	1.5602	1.5612
第11計算期間末	(2016年 6月20日)	6,508	6,513	1.2682	1.2692
第12計算期間末	(2016年12月20日)	7,215	7,220	1.5632	1.5642
第13計算期間末	(2017年 6月20日)	6,422	6,426	1.5401	1.5411
第14計算期間末	(2017年12月20日)	5,774	5,777	1.5479	1.5489
第15計算期間末	(2018年 6月20日)	5,145	5,148	1.4735	1.4745
第16計算期間末	(2018年12月20日)	5,014	5,017	1.5388	1.5398
第17計算期間末	(2019年 6月20日)	4,776	4,779	1.5190	1.5200
第18計算期間末	(2019年12月20日)	4,452	4,455	1.4830	1.4840
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	3,915	3,918	1.4006	1.4016
第20計算期間末	(2020年12月21日)	3,466	3,469	1.3514	1.3524
	2019年12月末日	4,461	―	1.4878	―
	2020年 1月末日	4,430	―	1.4853	―
	2月末日	4,391	―	1.4782	―
	3月末日	4,103	―	1.3943	―
	4月末日	4,099	―	1.3944	―
	5月末日	4,138	―	1.4084	―
	6月末日	3,917	―	1.4047	―
	7月末日	3,630	―	1.3709	―
	8月末日	3,608	―	1.3689	―
	9月末日	3,569	―	1.3649	―
	10月末日	3,522	―	1.3604	―
	11月末日	3,489	―	1.3581	―
	12月末日	3,482	―	1.3533	―

e border="0">期純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2011年 6月20日)2,1002,1021.00471.0057第2計算期間末(2011年12月20日)1,7861,7880.91190.9129第3計算期間末(2012年 6月20日)1,9621,9650.96790.9689第4計算期間末(2012年12月20日)2,0862,0871.13621.1372第5計算期間末(2013年 6月20日)6,1676,1721.29131.2923第6計算期間末(2013年12月20日)9,0909,0971.41041.4114第7計算期間末(2014年 6月20日)7,0587,0631.42381.4248第8計算期間末(2014年12月22日)9,1389,1441.63151.6325第9計算期間末(2015年 6月22日)9,7289,7341.66551.6665第10計算期間末(2015年12月21日)8,3958,4001.56021.5612第11計算期間末(2016年 6月20日)6,5086,5131.26821.2692第12計算期間末(2016年12月20日)7,2157,2201.56321.5642第13計算期間末(2017年 6月20日)6,4226,4261.54011.5411第14計算期間末(2017年12月20日)5,7745,7771.54791.5489第15計算期間末(2018年 6月20日)5,1455,1481.47351.4745第16計算期間末(2018年12月20日)5,0145,0171.53881.5398第17計算期間末(2019年 6月20日)4,7764,7791.51901.5200第18計算期間末(2019年12月20日)4,4524,4551.48301.4840第19計算期間末(2020年 6月22日)3,9153,9181.40061.4016第20計算期間末(2020年12月21日)3,4663,4691.35141.35242019年12月末日4,461―1.4878―2020年 1月末日4,430―1.4853―2月末日4,391―1.4782―3月末日4,103―1.3943―4月末日4,099―1.3944―5月末日4,138―1.4084―6月末日3,917―1.4047―7月末日3,630―1.3709―8月末日3,608―1.3689―9月末日3,569―1.3649―10月末日3,522―1.3604―11月末日3,489―1.3581―12月末日3,482―1.3533―

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#48 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 6月20日)	456	457	0.9951	0.9971
第2特定期間末	(2011年12月20日)	180	180	0.9011	0.9031
第3特定期間末	(2012年 6月20日)	161	162	0.9456	0.9476
第4特定期間末	(2012年12月20日)	199	200	1.0979	1.0999
第5特定期間末	(2013年 6月20日)	863	865	1.2371	1.2391
第6特定期間末	(2013年12月20日)	1,040	1,041	1.3443	1.3463
第7特定期間末	(2014年 6月20日)	942	944	1.3456	1.3476
第8特定期間末	(2014年12月22日)	1,004	1,005	1.5289	1.5309
第9特定期間末	(2015年 6月22日)	988	989	1.5488	1.5508
第10特定期間末	(2015年12月21日)	808	809	1.4386	1.4406
第11特定期間末	(2016年 6月20日)	592	593	1.1596	1.1616
第12特定期間末	(2016年12月20日)	604	605	1.4172	1.4192
第13特定期間末	(2017年 6月20日)	984	987	1.3625	1.3675
第14特定期間末	(2017年12月20日)	873	877	1.3395	1.3445
第15特定期間末	(2018年 6月20日)	670	673	1.2449	1.2499
第16特定期間末	(2018年12月20日)	647	649	1.2707	1.2757
第17特定期間末	(2019年 6月20日)	344	346	1.2225	1.2275
第18特定期間末	(2019年12月20日)	251	252	1.1660	1.1710
第19特定期間末	(2020年 6月22日)	206	207	1.0738	1.0788
第20特定期間末	(2020年12月21日)	147	147	1.0197	1.0222
	2019年12月末日	251	―	1.1697	―
	2020年 1月末日	249	―	1.1628	―
	2月末日	247	―	1.1524	―
	3月末日	225	―	1.0832	―
	4月末日	224	―	1.0782	―
	5月末日	223	―	1.0839	―
	6月末日	207	―	1.0770	―
	7月末日	201	―	1.0460	―
	8月末日	192	―	1.0422	―
	9月末日	191	―	1.0367	―
	10月末日	185	―	1.0308	―
	11月末日	162	―	1.0265	―
	12月末日	147	―	1.0211	―

e border="0">期純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2011年 6月20日)4564570.99510.9971第2特定期間末(2011年12月20日)1801800.90110.9031第3特定期間末(2012年 6月20日)1611620.94560.9476第4特定期間末(2012年12月20日)1992001.09791.0999第5特定期間末(2013年 6月20日)8638651.23711.2391第6特定期間末(2013年12月20日)1,0401,0411.34431.3463第7特定期間末(2014年 6月20日)9429441.34561.3476第8特定期間末(2014年12月22日)1,0041,0051.52891.5309第9特定期間末(2015年 6月22日)9889891.54881.5508第10特定期間末(2015年12月21日)8088091.43861.4406第11特定期間末(2016年 6月20日)5925931.15961.1616第12特定期間末(2016年12月20日)6046051.41721.4192第13特定期間末(2017年 6月20日)9849871.36251.3675第14特定期間末(2017年12月20日)8738771.33951.3445第15特定期間末(2018年 6月20日)6706731.24491.2499第16特定期間末(2018年12月20日)6476491.27071.2757第17特定期間末(2019年 6月20日)3443461.22251.2275第18特定期間末(2019年12月20日)2512521.16601.1710第19特定期間末(2020年 6月22日)2062071.07381.0788第20特定期間末(2020年12月21日)1471471.01971.02222019年12月末日251―1.1697―2020年 1月末日249―1.1628―2月末日247―1.1524―3月末日225―1.0832―4月末日224―1.0782―5月末日223―1.0839―6月末日207―1.0770―7月末日201―1.0460―8月末日192―1.0422―9月末日191―1.0367―10月末日185―1.0308―11月末日162―1.0265―12月末日147―1.0211―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#49 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,978,637,381	円
Ⅱ 負債総額	2,465,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,976,172,363	円
Ⅳ 発行済口数	3,999,515,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9942	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,978,637,381円Ⅱ 負債総額2,465,018円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,976,172,363円Ⅳ 発行済口数3,999,515,606口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9942円

2021/03/19 9:19

#50 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,485,339,097	円
Ⅱ 負債総額	3,263,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,482,075,513	円
Ⅳ 発行済口数	2,572,988,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3533	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,485,339,097円Ⅱ 負債総額3,263,584円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,482,075,513円Ⅳ 発行済口数2,572,988,278口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3533円

2021/03/19 9:19

#51 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	147,333,394	円
Ⅱ 負債総額	40,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,292,695	円
Ⅳ 発行済口数	144,251,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円

(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。

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#52 計算期間（連結）

【計算期間】
<テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース><テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース>毎年6月21日から12月20日まで、12月21日から翌年6月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース>毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2021/03/19 9:19

#53 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2010年12月27日～2011年 6月20日	330,200,763	20,298,635
第2期	2011年 6月21日～2011年12月20日	161,340,407	29,696,831
第3期	2011年12月21日～2012年 6月20日	362,483,979	135,182,253
第4期	2012年 6月21日～2012年12月20日	286,811,402	155,975,654
第5期	2012年12月21日～2013年 6月20日	1,545,742,467	163,710,165
第6期	2013年 6月21日～2013年12月20日	568,862,866	354,056,372
第7期	2013年12月21日～2014年 6月20日	1,183,099,773	485,880,095
第8期	2014年 6月21日～2014年12月22日	1,322,447,092	540,894,013
第9期	2014年12月23日～2015年 6月22日	602,302,395	543,405,117
第10期	2015年 6月23日～2015年12月21日	321,892,324	372,432,751
第11期	2015年12月22日～2016年 6月20日	2,325,439,662	178,997,565
第12期	2016年 6月21日～2016年12月20日	171,645,084	774,039,467
第13期	2016年12月21日～2017年 6月20日	584,851,480	560,372,773
第14期	2017年 6月21日～2017年12月20日	110,286,939	470,505,587
第15期	2017年12月21日～2018年 6月20日	48,288,704	350,980,600
第16期	2018年 6月21日～2018年12月20日	78,389,189	230,061,883
第17期	2018年12月21日～2019年 6月20日	54,916,437	108,139,298
第18期	2019年 6月21日～2019年12月20日	43,527,048	291,509,862
第19期	2019年12月21日～2020年 6月22日	25,589,018	145,509,673
第20期	2020年 6月23日～2020年12月21日	18,211,039	235,092,197

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2010年12月27日～2011年 6月20日330,200,76320,298,635第2期2011年 6月21日～2011年12月20日161,340,40729,696,831第3期2011年12月21日～2012年 6月20日362,483,979135,182,253第4期2012年 6月21日～2012年12月20日286,811,402155,975,654第5期2012年12月21日～2013年 6月20日1,545,742,467163,710,165第6期2013年 6月21日～2013年12月20日568,862,866354,056,372第7期2013年12月21日～2014年 6月20日1,183,099,773485,880,095第8期2014年 6月21日～2014年12月22日1,322,447,092540,894,013第9期2014年12月23日～2015年 6月22日602,302,395543,405,117第10期2015年 6月23日～2015年12月21日321,892,324372,432,751第11期2015年12月22日～2016年 6月20日2,325,439,662178,997,565第12期2016年 6月21日～2016年12月20日171,645,084774,039,467第13期2016年12月21日～2017年 6月20日584,851,480560,372,773第14期2017年 6月21日～2017年12月20日110,286,939470,505,587第15期2017年12月21日～2018年 6月20日48,288,704350,980,600第16期2018年 6月21日～2018年12月20日78,389,189230,061,883第17期2018年12月21日～2019年 6月20日54,916,437108,139,298第18期2019年 6月21日～2019年12月20日43,527,048291,509,862第19期2019年12月21日～2020年 6月22日25,589,018145,509,673第20期2020年 6月23日～2020年12月21日18,211,039235,092,197e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース】

2021/03/19 9:19

#54 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2010年12月27日～2011年 6月20日	2,196,537,306	105,885,921
第2期	2011年 6月21日～2011年12月20日	177,882,777	309,201,752
第3期	2011年12月21日～2012年 6月20日	198,372,609	129,564,203
第4期	2012年 6月21日～2012年12月20日	107,152,705	299,309,441
第5期	2012年12月21日～2013年 6月20日	3,654,790,828	714,648,208
第6期	2013年 6月21日～2013年12月20日	2,513,443,811	844,110,908
第7期	2013年12月21日～2014年 6月20日	1,799,775,250	3,287,647,943
第8期	2014年 6月21日～2014年12月22日	2,094,566,844	1,450,737,109
第9期	2014年12月23日～2015年 6月22日	954,718,127	715,019,529
第10期	2015年 6月23日～2015年12月21日	367,402,766	827,756,185
第11期	2015年12月22日～2016年 6月20日	161,965,286	410,360,272
第12期	2016年 6月21日～2016年12月20日	122,085,592	638,436,995
第13期	2016年12月21日～2017年 6月20日	113,512,340	559,525,154
第14期	2017年 6月21日～2017年12月20日	148,173,711	587,740,695
第15期	2017年12月21日～2018年 6月20日	76,852,935	315,347,170
第16期	2018年 6月21日～2018年12月20日	60,983,554	294,073,231
第17期	2018年12月21日～2019年 6月20日	80,760,195	195,348,881
第18期	2019年 6月21日～2019年12月20日	73,054,162	214,839,695
第19期	2019年12月21日～2020年 6月22日	55,607,281	262,229,576
第20期	2020年 6月23日～2020年12月21日	48,471,712	279,163,803

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2010年12月27日～2011年 6月20日2,196,537,306105,885,921第2期2011年 6月21日～2011年12月20日177,882,777309,201,752第3期2011年12月21日～2012年 6月20日198,372,609129,564,203第4期2012年 6月21日～2012年12月20日107,152,705299,309,441第5期2012年12月21日～2013年 6月20日3,654,790,828714,648,208第6期2013年 6月21日～2013年12月20日2,513,443,811844,110,908第7期2013年12月21日～2014年 6月20日1,799,775,2503,287,647,943第8期2014年 6月21日～2014年12月22日2,094,566,8441,450,737,109第9期2014年12月23日～2015年 6月22日954,718,127715,019,529第10期2015年 6月23日～2015年12月21日367,402,766827,756,185第11期2015年12月22日～2016年 6月20日161,965,286410,360,272第12期2016年 6月21日～2016年12月20日122,085,592638,436,995第13期2016年12月21日～2017年 6月20日113,512,340559,525,154第14期2017年 6月21日～2017年12月20日148,173,711587,740,695第15期2017年12月21日～2018年 6月20日76,852,935315,347,170第16期2018年 6月21日～2018年12月20日60,983,554294,073,231第17期2018年12月21日～2019年 6月20日80,760,195195,348,881第18期2019年 6月21日～2019年12月20日73,054,162214,839,695第19期2019年12月21日～2020年 6月22日55,607,281262,229,576第20期2020年 6月23日～2020年12月21日48,471,712279,163,803e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース】

2021/03/19 9:19

#55 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年12月27日～2011年 6月20日	515,429,887	56,915,597
第2特定期間	2011年 6月21日～2011年12月20日	6,804,074	265,123,510
第3特定期間	2011年12月21日～2012年 6月20日	1,350,089	30,475,083
第4特定期間	2012年 6月21日～2012年12月20日	14,235,243	3,458,775
第5特定期間	2012年12月21日～2013年 6月20日	585,630,772	69,246,377
第6特定期間	2013年 6月21日～2013年12月20日	206,449,230	130,786,331
第7特定期間	2013年12月21日～2014年 6月20日	124,809,024	198,183,958
第8特定期間	2014年 6月21日～2014年12月22日	116,814,975	160,302,036
第9特定期間	2014年12月23日～2015年 6月22日	101,438,296	120,072,773
第10特定期間	2015年 6月23日～2015年12月21日	53,049,017	129,722,643
第11特定期間	2015年12月22日～2016年 6月20日	2,952,642	53,763,794
第12特定期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	2,423,804	86,663,318
第13特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	336,240,285	40,550,329
第14特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	142,900,233	212,917,832
第15特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	80,377,577	194,151,520
第16特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	2,627,605	31,687,190
第17特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	6,864,694	234,276,443
第18特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	2,749,678	69,490,863
第19特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	3,038,750	26,159,886
第20特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	1,746,668	49,811,803

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2010年12月27日～2011年 6月20日515,429,88756,915,597第2特定期間2011年 6月21日～2011年12月20日6,804,074265,123,510第3特定期間2011年12月21日～2012年 6月20日1,350,08930,475,083第4特定期間2012年 6月21日～2012年12月20日14,235,2433,458,775第5特定期間2012年12月21日～2013年 6月20日585,630,77269,246,377第6特定期間2013年 6月21日～2013年12月20日206,449,230130,786,331第7特定期間2013年12月21日～2014年 6月20日124,809,024198,183,958第8特定期間2014年 6月21日～2014年12月22日116,814,975160,302,036第9特定期間2014年12月23日～2015年 6月22日101,438,296120,072,773第10特定期間2015年 6月23日～2015年12月21日53,049,017129,722,643第11特定期間2015年12月22日～2016年 6月20日2,952,64253,763,794第12特定期間2016年 6月21日～2016年12月20日2,423,80486,663,318第13特定期間2016年12月21日～2017年 6月20日336,240,28540,550,329第14特定期間2017年 6月21日～2017年12月20日142,900,233212,917,832第15特定期間2017年12月21日～2018年 6月20日80,377,577194,151,520第16特定期間2018年 6月21日～2018年12月20日2,627,60531,687,190第17特定期間2018年12月21日～2019年 6月20日6,864,694234,276,443第18特定期間2019年 6月21日～2019年12月20日2,749,67869,490,863第19特定期間2019年12月21日～2020年 6月22日3,038,75026,159,886第20特定期間2020年 6月23日～2020年12月21日1,746,66849,811,803e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2021/03/19 9:19

#56 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2021/03/19 9:19

#57 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2021/03/19 9:19

#58 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2021/03/19 9:19

#59 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※上記体制は2020年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2021/03/19 9:19

#60 運用状況（連結）

【テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース】
以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/03/19 9:19

#61 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2021/03/19 9:19

#62 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="852" alt="">2021/03/19 9:19