有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 147,333,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,292,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,251,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド(ルクセンブルク籍)
| (2020年 6月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | USD 10,234,541,646 |
| Ⅱ 負債総額 | USD 243,043,149 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | USD 9,991,498,497 |
| Ⅳ 発行済口数 | |
| A (acc) CHF-H1 (hedged) | 2,656,121.944 |
| A (acc) CZK-H1 (hedged) | 20,213,446.054 |
| A (acc) EUR | 32,964,178.128 |
| A (acc) EUR-H1 (hedged) | 24,620,662.596 |
| A (acc) HKD | 1,362,096.074 |
| A (acc) NOK-H1 (hedged) | 2,054,910.484 |
| A (acc) SEK-H1 (hedged) | 3,939,126.182 |
| A (acc) USD | 34,230,444.397 |
| A (Mdis) AUD-H1 (hedged) | 5,399,942.039 |
| A (Mdis) CAD-H1 (hedged) | 434,386.434 |
| A (Mdis) EUR | 31,763,313.436 |
| A (Mdis) EUR-H1 (hedged) | 22,474,271.799 |
| A (Mdis) GBP | 1,626,614.919 |
| A (Mdis) GBP-H1 (hedged) | 2,762,994.427 |
| A (Mdis) HKD | 38,538,347.722 |
| A (Mdis) RMB-H1 (hedged) | 60,378.984 |
| A (Mdis) SGD | 8,578,906.921 |
| A (Mdis) SGD-H1 (hedged) | 12,449,368.545 |
| A (Mdis) USD | 140,351,812.158 |
| A (Ydis) CHF-H1 (hedged) | 895,002.417 |
| A (Ydis) EUR | 49,828,784.376 |
| A (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 45,015,189.156 |
| AX (acc) USD | 5,843,932.936 |
| B (Mdis) USD | 283,775.909 |
| C (acc) USD | 1,287,801.943 |
| C (Mdis) USD | 13,233,431.589 |
| F (Mdis) USD | 9,661,047.651 |
| I (acc) CHF-H1 (hedged) | 6,069,561.683 |
| I (acc) EUR | 7,022,551.883 |
| I (acc) EUR-H1 (hedged) | 6,830,602.206 |
| I (acc) NOK-H1 (hedged) | 64,901,645.745 |
| I (acc) USD | 22,109,487.125 |
| I (Mdis) EUR | 766,625.896 |
| I (Mdis) GBP | 3,006,450.538 |
| I (Mdis) GBP-H1 (hedged) | 2,472,291.167 |
| I (Mdis) JPY | 4,007,549.852 |
| I (Mdis) JPY-H1 (hedged) | 5,679,152.237 |
| I (Ydis) EUR | 1,830,248.000 |
| I (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 19,250,341.608 |
| N (acc) EUR | 6,333,130.877 |
| N (acc) EUR-H1 (hedged) | 10,618,018.648 |
| N (acc) HUF | 2,738,568.659 |
| N (acc) PLN-H1 (hedged) | 4,507,569.954 |
| N (acc) USD | 8,391,368.495 |
| N (Mdis) EUR-H1 (hedged) | 18,643,349.792 |
| N (Mdis) USD | 6,451,123.655 |
| N (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 5,871,715.127 |
| S (acc) EUR-H1 (hedged) | 11,084,482.458 |
| S (Mdis) EUR | 422.244 |
| W (acc) CHF-H1 (hedged) | 555,323.923 |
| W (acc) EUR | 1,074,992.164 |
| W (acc) EUR-H1 (hedged) | 4,609,083.498 |
| W (acc) USD | 6,560,967.716 |
| W (Mdis) EUR | 931,670.442 |
| W (Mdis) GBP | 2,123,071.753 |
| W (Mdis) GBP-H1 (hedged) | 1,997,629.632 |
| W (Mdis) USD | 5,100,013.268 |
| W (Ydis) CHF-H1 (hedged) | 38,544.437 |
| W (Ydis) EUR | 1,878,332.677 |
| W (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 487,367.565 |
| X (acc) EUR | 379.158 |
| X (acc) EUR-H1 (hedged) | 4,378,763.483 |
| X (acc) USD | 1,302,675.361 |
| Y (acc) CAD | 900,176.377 |
| Y (Mdis) USD | 500.000 |
| Z (acc) EUR | 115,356.628 |
| Z (acc) USD | 3,656,577.449 |
| Z (Mdis) GBP-H1 (hedged) | 9,498.920 |
| Z (Mdis) USD | 2,502,090.896 |
| Z (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 44,041.554 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | |
| A (acc) CHF-H1 (hedged) | CHF 11.29 |
| A (acc) CZK-H1 (hedged) | CZK 101.51 |
| A (acc) EUR | EUR 25.52 |
| A (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 18.84 |
| A (acc) HKD | HKD 12.69 |
| A (acc) NOK-H1 (hedged) | NOK 12.99 |
| A (acc) SEK-H1 (hedged) | SEK 11.82 |
| A (acc) USD | USD 28.67 |
| A (Mdis) AUD-H1 (hedged) | AUD 8.75 |
| A (Mdis) CAD-H1 (hedged) | CAD 7.85 |
| A (Mdis) EUR | EUR 13.54 |
| A (Mdis) EUR-H1 (hedged) | EUR 8.89 |
| A (Mdis) GBP | GBP 12.29 |
| A (Mdis) GBP-H1 (hedged) | GBP 7.41 |
| A (Mdis) HKD | HKD 8.23 |
| A (Mdis) RMB-H1 (hedged) | RMB 89.55 |
| A (Mdis) SGD | SGD 9.17 |
| A (Mdis) SGD-H1 (hedged) | SGD 9.21 |
| A (Mdis) USD | USD 15.20 |
| A (Ydis) CHF-H1 (hedged) | CHF 7.29 |
| A (Ydis) EUR | EUR 14.15 |
| A (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 7.28 |
| AX (acc) USD | USD 21.44 |
| B (Mdis) USD | USD 14.65 |
| C (acc) USD | USD 9.30 |
| C (Mdis) USD | USD 11.20 |
| F (Mdis) USD | USD 7.71 |
| I (acc) CHF-H1 (hedged) | CHF 11.24 |
| I (acc) EUR | EUR 21.62 |
| I (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 16.23 |
| I (acc) NOK-H1 (hedged) | NOK 10.15 |
| I (acc) USD | USD 24.44 |
| I (Mdis) EUR | EUR 11.64 |
| I (Mdis) GBP | GBP 11.79 |
| I (Mdis) GBP-H1 (hedged) | GBP 8.37 |
| I (Mdis) JPY | JPY 1,017.46 |
| I (Mdis) JPY-H1 (hedged) | JPY 731.99 |
| I (Ydis) EUR | EUR 12.75 |
| I (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 7.55 |
| N (acc) EUR | EUR 24.04 |
| N (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 17.77 |
| N (acc) HUF | HUF 162.06 |
| N (acc) PLN-H1 (hedged) | PLN 13.40 |
| N (acc) USD | USD 27.00 |
| N (Mdis) EUR-H1 (hedged) | EUR 10.00 |
| N (Mdis) USD | USD 7.85 |
| N (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 7.06 |
| S (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 9.24 |
| S (Mdis) EUR | EUR 7.96 |
| W (acc) CHF-H1 (hedged) | CHF 9.09 |
| W (acc) EUR | EUR 12.06 |
| W (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 10.57 |
| W (acc) USD | USD 11.67 |
| W (Mdis) EUR | EUR 9.02 |
| W (Mdis) GBP | GBP 10.31 |
| W (Mdis) GBP-H1 (hedged) | GBP 7.91 |
| W (Mdis) USD | USD 7.30 |
| W (Ydis) CHF-H1 (hedged) | CHF 8.38 |
| W (Ydis) EUR | EUR 9.39 |
| W (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 6.82 |
| X (acc) EUR | EUR 13.26 |
| X (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 10.26 |
| X (acc) USD | USD 10.50 |
| Y (acc) CAD | CAD 11.56 |
| Y (Mdis) USD | USD 9.09 |
| Z (acc) EUR | EUR 14.76 |
| Z (acc) USD | USD 12.86 |
| Z (Mdis) GBP-H1 (hedged) | GBP 7.87 |
| Z (Mdis) USD | USD 7.81 |
| Z (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 7.42 |
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| (2020年 7月22日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,094,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,984,303円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,286,925口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0518円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
