有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

Ⅰ 資産総額	147,333,394	円
Ⅱ 負債総額	40,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,292,695	円
Ⅳ 発行済口数	144,251,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円

(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド(ルクセンブルク籍)

	(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 10,234,541,646
Ⅱ 負債総額	USD 243,043,149
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 9,991,498,497
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)	2,656,121.944
A (acc) CZK-H1 (hedged)	20,213,446.054
A (acc) EUR	32,964,178.128
A (acc) EUR-H1 (hedged)	24,620,662.596
A (acc) HKD	1,362,096.074
A (acc) NOK-H1 (hedged)	2,054,910.484
A (acc) SEK-H1 (hedged)	3,939,126.182
A (acc) USD	34,230,444.397
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	5,399,942.039
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	434,386.434
A (Mdis) EUR	31,763,313.436
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	22,474,271.799
A (Mdis) GBP	1,626,614.919
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	2,762,994.427
A (Mdis) HKD	38,538,347.722
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	60,378.984
A (Mdis) SGD	8,578,906.921
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	12,449,368.545
A (Mdis) USD	140,351,812.158
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	895,002.417
A (Ydis) EUR	49,828,784.376
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	45,015,189.156
AX (acc) USD	5,843,932.936
B (Mdis) USD	283,775.909
C (acc) USD	1,287,801.943
C (Mdis) USD	13,233,431.589
F (Mdis) USD	9,661,047.651
I (acc) CHF-H1 (hedged)	6,069,561.683
I (acc) EUR	7,022,551.883
I (acc) EUR-H1 (hedged)	6,830,602.206
I (acc) NOK-H1 (hedged)	64,901,645.745
I (acc) USD	22,109,487.125
I (Mdis) EUR	766,625.896
I (Mdis) GBP	3,006,450.538
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	2,472,291.167
I (Mdis) JPY	4,007,549.852
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	5,679,152.237
I (Ydis) EUR	1,830,248.000
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	19,250,341.608
N (acc) EUR	6,333,130.877
N (acc) EUR-H1 (hedged)	10,618,018.648
N (acc) HUF	2,738,568.659
N (acc) PLN-H1 (hedged)	4,507,569.954
N (acc) USD	8,391,368.495
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	18,643,349.792
N (Mdis) USD	6,451,123.655
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	5,871,715.127
S (acc) EUR-H1 (hedged)	11,084,482.458
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	555,323.923
W (acc) EUR	1,074,992.164
W (acc) EUR-H1 (hedged)	4,609,083.498
W (acc) USD	6,560,967.716
W (Mdis) EUR	931,670.442
W (Mdis) GBP	2,123,071.753
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	1,997,629.632
W (Mdis) USD	5,100,013.268
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	38,544.437
W (Ydis) EUR	1,878,332.677
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	487,367.565
X (acc) EUR	379.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)	4,378,763.483
X (acc) USD	1,302,675.361
Y (acc) CAD	900,176.377
Y (Mdis) USD	500.000
Z (acc) EUR	115,356.628
Z (acc) USD	3,656,577.449
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	9,498.920
Z (Mdis) USD	2,502,090.896
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	44,041.554
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.29
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 101.51
A (acc) EUR	EUR 25.52
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 18.84
A (acc) HKD	HKD 12.69
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 12.99
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 11.82
A (acc) USD	USD 28.67
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 8.75
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 7.85
A (Mdis) EUR	EUR 13.54
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.89
A (Mdis) GBP	GBP 12.29
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.41
A (Mdis) HKD	HKD 8.23
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 89.55
A (Mdis) SGD	SGD 9.17
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 9.21
A (Mdis) USD	USD 15.20
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 7.29
A (Ydis) EUR	EUR 14.15
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.28
AX (acc) USD	USD 21.44
B (Mdis) USD	USD 14.65
C (acc) USD	USD 9.30
C (Mdis) USD	USD 11.20
F (Mdis) USD	USD 7.71
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.24
I (acc) EUR	EUR 21.62
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 16.23
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 10.15
I (acc) USD	USD 24.44
I (Mdis) EUR	EUR 11.64
I (Mdis) GBP	GBP 11.79
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 8.37
I (Mdis) JPY	JPY 1,017.46
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 731.99
I (Ydis) EUR	EUR 12.75
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.55
N (acc) EUR	EUR 24.04
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 17.77
N (acc) HUF	HUF 162.06
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 13.40
N (acc) USD	USD 27.00
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.00
N (Mdis) USD	USD 7.85
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.06
S (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.24
S (Mdis) EUR	EUR 7.96
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.09
W (acc) EUR	EUR 12.06
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.57
W (acc) USD	USD 11.67
W (Mdis) EUR	EUR 9.02
W (Mdis) GBP	GBP 10.31
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.91
W (Mdis) USD	USD 7.30
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 8.38
W (Ydis) EUR	EUR 9.39
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 6.82
X (acc) EUR	EUR 13.26
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.26
X (acc) USD	USD 10.50
Y (acc) CAD	CAD 11.56
Y (Mdis) USD	USD 9.09
Z (acc) EUR	EUR 14.76
Z (acc) USD	USD 12.86
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.87
Z (Mdis) USD	USD 7.81
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.42

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

	(2020年 7月22日現在)
Ⅰ 資産総額	136,094,371円
Ⅱ 負債総額	110,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,984,303円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。