有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

Ⅰ 資産総額	207,453,919	円
Ⅱ 負債総額	49,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,403,947	円
Ⅳ 発行済口数	192,580,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0770	円

(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド(ルクセンブルク籍)

	(2019年12月31日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 13,863,279,293
Ⅱ 負債総額	USD 432,629,731
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 13,430,649,562
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)	3,157,783.096
A (acc) CZK-H1 (hedged)	22,430,787.660
A (acc) EUR	38,484,775.705
A (acc) EUR-H1 (hedged)	29,871,564.270
A (acc) HKD	1,959,705.069
A (acc) NOK-H1 (hedged)	2,085,164.869
A (acc) SEK-H1 (hedged)	4,254,316.835
A (acc) USD	42,101,657.043
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	6,981,417.658
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	491,061.172
A (Mdis) EUR	35,102,732.540
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	28,882,148.910
A (Mdis) GBP	1,925,872.205
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	3,101,553.862
A (Mdis) HKD	57,181,238.658
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	74,394.010
A (Mdis) SGD	9,125,829.084
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	15,419,282.659
A (Mdis) USD	158,309,623.622
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	1,110,635.659
A (Ydis) EUR	57,528,463.945
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	55,305,984.600
AX (acc) USD	7,219,691.898
B (Mdis) USD	933,738.543
C (acc) USD	2,107,497.068
C (Mdis) USD	16,980,902.288
F (Mdis) USD	13,777,887.421
I (acc) CHF-H1 (hedged)	8,819,614.652
I (acc) EUR	10,004,252.596
I (acc) EUR-H1 (hedged)	11,384,269.432
I (acc) NOK-H1 (hedged)	143,925,514.662
I (acc) USD	32,420,158.943
I (Mdis) EUR	1,574,824.851
I (Mdis) GBP	4,042,598.933
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	9,177,744.484
I (Mdis) JPY	4,247,825.679
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	5,724,231.038
I (Ydis) EUR	1,960,724.180
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	26,319,827.998
N (acc) EUR	7,204,302.746
N (acc) EUR-H1 (hedged)	13,059,494.322
N (acc) HUF	3,746,884.979
N (acc) PLN-H1 (hedged)	5,765,939.774
N (acc) USD	9,678,376.563
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	23,014,310.803
N (Mdis) USD	7,596,605.447
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	7,078,781.181
S (acc) EUR-H1 (hedged)	13,003,118.247
S (acc) USD	25,251.121
S (Mdis) EUR	4,559.360
W (acc) CHF-H1 (hedged)	1,636,540.431
W (acc) EUR	1,804,961.842
W (acc) EUR-H1 (hedged)	10,214,719.756
W (acc) USD	12,670,887.113
W (Mdis) EUR	1,048,942.876
W (Mdis) GBP	2,988,328.813
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	2,504,761.449
W (Mdis) USD	9,442,068.514
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	224,966.187
W (Ydis) EUR	1,904,250.519
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	1,886,136.295
X (acc) EUR	379.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)	16,481,794.491
X (acc) USD	1,527,184.936
Y (acc) CAD	1,007,161.489
Y (Mdis) USD	500.000
Z (acc) EUR	169,552.146
Z (acc) USD	13,660,682.944
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	9,700.617
Z (Mdis) USD	3,996,351.381
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	286,527.064
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.95
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 106.94
A (acc) EUR	EUR 26.78
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 19.90
A (acc) HKD	HKD 13.36
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 13.68
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 12.47
A (acc) USD	USD 30.03
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 9.43
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 8.44
A (Mdis) EUR	EUR 14.51
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.60
A (Mdis) GBP	GBP 12.30
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.99
A (Mdis) HKD	HKD 8.86
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 95.44
A (Mdis) SGD	SGD 9.47
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 9.90
A (Mdis) USD	USD 16.26
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 7.72
A (Ydis) EUR	EUR 14.85
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.69
AX (acc) USD	USD 22.47
B (Mdis) USD	USD 15.79
C (acc) USD	USD 9.78
C (Mdis) USD	USD 12.03
F (Mdis) USD	USD 8.29
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.87
I (acc) EUR	EUR 22.62
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 17.11
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 10.66
I (acc) USD	USD 25.52
I (Mdis) EUR	EUR 12.44
I (Mdis) GBP	GBP 11.77
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.02
I (Mdis) JPY	JPY 1,092.54
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 788.58
I (Ydis) EUR	EUR 13.33
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.97
N (acc) EUR	EUR 25.30
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 18.87
N (acc) HUF	HUF 159.34
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 14.15
N (acc) USD	USD 28.37
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.84
N (Mdis) USD	USD 8.43
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.50
S (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.73
S (acc) USD	USD 11.11
S (Mdis) EUR	EUR 8.49
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.62
W (acc) EUR	EUR 12.62
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.14
W (acc) USD	USD 12.19
W (Mdis) EUR	EUR 9.64
W (Mdis) GBP	GBP 10.30
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 8.51
W (Mdis) USD	USD 7.79
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 8.85
W (Ydis) EUR	EUR 9.83
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.20
X (acc) EUR	EUR 13.83
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.78
X (acc) USD	USD 10.93
Y (acc) CAD	CAD 11.50
Y (Mdis) USD	USD 9.66
Z (acc) EUR	EUR 15.46
Z (acc) USD	USD 13.45
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 8.47
Z (Mdis) USD	USD 8.35
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.84

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

	(2019年 7月22日現在)
Ⅰ 資産総額	158,035,295円
Ⅱ 負債総額	113,668円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,921,627円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。