有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 207,453,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,403,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 192,580,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0770 | 円 |
(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド(ルクセンブルク籍)
| (2019年12月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | USD 13,863,279,293 |
| Ⅱ 負債総額 | USD 432,629,731 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | USD 13,430,649,562 |
| Ⅳ 発行済口数 | |
| A (acc) CHF-H1 (hedged) | 3,157,783.096 |
| A (acc) CZK-H1 (hedged) | 22,430,787.660 |
| A (acc) EUR | 38,484,775.705 |
| A (acc) EUR-H1 (hedged) | 29,871,564.270 |
| A (acc) HKD | 1,959,705.069 |
| A (acc) NOK-H1 (hedged) | 2,085,164.869 |
| A (acc) SEK-H1 (hedged) | 4,254,316.835 |
| A (acc) USD | 42,101,657.043 |
| A (Mdis) AUD-H1 (hedged) | 6,981,417.658 |
| A (Mdis) CAD-H1 (hedged) | 491,061.172 |
| A (Mdis) EUR | 35,102,732.540 |
| A (Mdis) EUR-H1 (hedged) | 28,882,148.910 |
| A (Mdis) GBP | 1,925,872.205 |
| A (Mdis) GBP-H1 (hedged) | 3,101,553.862 |
| A (Mdis) HKD | 57,181,238.658 |
| A (Mdis) RMB-H1 (hedged) | 74,394.010 |
| A (Mdis) SGD | 9,125,829.084 |
| A (Mdis) SGD-H1 (hedged) | 15,419,282.659 |
| A (Mdis) USD | 158,309,623.622 |
| A (Ydis) CHF-H1 (hedged) | 1,110,635.659 |
| A (Ydis) EUR | 57,528,463.945 |
| A (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 55,305,984.600 |
| AX (acc) USD | 7,219,691.898 |
| B (Mdis) USD | 933,738.543 |
| C (acc) USD | 2,107,497.068 |
| C (Mdis) USD | 16,980,902.288 |
| F (Mdis) USD | 13,777,887.421 |
| I (acc) CHF-H1 (hedged) | 8,819,614.652 |
| I (acc) EUR | 10,004,252.596 |
| I (acc) EUR-H1 (hedged) | 11,384,269.432 |
| I (acc) NOK-H1 (hedged) | 143,925,514.662 |
| I (acc) USD | 32,420,158.943 |
| I (Mdis) EUR | 1,574,824.851 |
| I (Mdis) GBP | 4,042,598.933 |
| I (Mdis) GBP-H1 (hedged) | 9,177,744.484 |
| I (Mdis) JPY | 4,247,825.679 |
| I (Mdis) JPY-H1 (hedged) | 5,724,231.038 |
| I (Ydis) EUR | 1,960,724.180 |
| I (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 26,319,827.998 |
| N (acc) EUR | 7,204,302.746 |
| N (acc) EUR-H1 (hedged) | 13,059,494.322 |
| N (acc) HUF | 3,746,884.979 |
| N (acc) PLN-H1 (hedged) | 5,765,939.774 |
| N (acc) USD | 9,678,376.563 |
| N (Mdis) EUR-H1 (hedged) | 23,014,310.803 |
| N (Mdis) USD | 7,596,605.447 |
| N (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 7,078,781.181 |
| S (acc) EUR-H1 (hedged) | 13,003,118.247 |
| S (acc) USD | 25,251.121 |
| S (Mdis) EUR | 4,559.360 |
| W (acc) CHF-H1 (hedged) | 1,636,540.431 |
| W (acc) EUR | 1,804,961.842 |
| W (acc) EUR-H1 (hedged) | 10,214,719.756 |
| W (acc) USD | 12,670,887.113 |
| W (Mdis) EUR | 1,048,942.876 |
| W (Mdis) GBP | 2,988,328.813 |
| W (Mdis) GBP-H1 (hedged) | 2,504,761.449 |
| W (Mdis) USD | 9,442,068.514 |
| W (Ydis) CHF-H1 (hedged) | 224,966.187 |
| W (Ydis) EUR | 1,904,250.519 |
| W (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 1,886,136.295 |
| X (acc) EUR | 379.158 |
| X (acc) EUR-H1 (hedged) | 16,481,794.491 |
| X (acc) USD | 1,527,184.936 |
| Y (acc) CAD | 1,007,161.489 |
| Y (Mdis) USD | 500.000 |
| Z (acc) EUR | 169,552.146 |
| Z (acc) USD | 13,660,682.944 |
| Z (Mdis) GBP-H1 (hedged) | 9,700.617 |
| Z (Mdis) USD | 3,996,351.381 |
| Z (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 286,527.064 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | |
| A (acc) CHF-H1 (hedged) | CHF 11.95 |
| A (acc) CZK-H1 (hedged) | CZK 106.94 |
| A (acc) EUR | EUR 26.78 |
| A (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 19.90 |
| A (acc) HKD | HKD 13.36 |
| A (acc) NOK-H1 (hedged) | NOK 13.68 |
| A (acc) SEK-H1 (hedged) | SEK 12.47 |
| A (acc) USD | USD 30.03 |
| A (Mdis) AUD-H1 (hedged) | AUD 9.43 |
| A (Mdis) CAD-H1 (hedged) | CAD 8.44 |
| A (Mdis) EUR | EUR 14.51 |
| A (Mdis) EUR-H1 (hedged) | EUR 9.60 |
| A (Mdis) GBP | GBP 12.30 |
| A (Mdis) GBP-H1 (hedged) | GBP 7.99 |
| A (Mdis) HKD | HKD 8.86 |
| A (Mdis) RMB-H1 (hedged) | RMB 95.44 |
| A (Mdis) SGD | SGD 9.47 |
| A (Mdis) SGD-H1 (hedged) | SGD 9.90 |
| A (Mdis) USD | USD 16.26 |
| A (Ydis) CHF-H1 (hedged) | CHF 7.72 |
| A (Ydis) EUR | EUR 14.85 |
| A (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 7.69 |
| AX (acc) USD | USD 22.47 |
| B (Mdis) USD | USD 15.79 |
| C (acc) USD | USD 9.78 |
| C (Mdis) USD | USD 12.03 |
| F (Mdis) USD | USD 8.29 |
| I (acc) CHF-H1 (hedged) | CHF 11.87 |
| I (acc) EUR | EUR 22.62 |
| I (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 17.11 |
| I (acc) NOK-H1 (hedged) | NOK 10.66 |
| I (acc) USD | USD 25.52 |
| I (Mdis) EUR | EUR 12.44 |
| I (Mdis) GBP | GBP 11.77 |
| I (Mdis) GBP-H1 (hedged) | GBP 9.02 |
| I (Mdis) JPY | JPY 1,092.54 |
| I (Mdis) JPY-H1 (hedged) | JPY 788.58 |
| I (Ydis) EUR | EUR 13.33 |
| I (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 7.97 |
| N (acc) EUR | EUR 25.30 |
| N (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 18.87 |
| N (acc) HUF | HUF 159.34 |
| N (acc) PLN-H1 (hedged) | PLN 14.15 |
| N (acc) USD | USD 28.37 |
| N (Mdis) EUR-H1 (hedged) | EUR 10.84 |
| N (Mdis) USD | USD 8.43 |
| N (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 7.50 |
| S (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 9.73 |
| S (acc) USD | USD 11.11 |
| S (Mdis) EUR | EUR 8.49 |
| W (acc) CHF-H1 (hedged) | CHF 9.62 |
| W (acc) EUR | EUR 12.62 |
| W (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 11.14 |
| W (acc) USD | USD 12.19 |
| W (Mdis) EUR | EUR 9.64 |
| W (Mdis) GBP | GBP 10.30 |
| W (Mdis) GBP-H1 (hedged) | GBP 8.51 |
| W (Mdis) USD | USD 7.79 |
| W (Ydis) CHF-H1 (hedged) | CHF 8.85 |
| W (Ydis) EUR | EUR 9.83 |
| W (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 7.20 |
| X (acc) EUR | EUR 13.83 |
| X (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 10.78 |
| X (acc) USD | USD 10.93 |
| Y (acc) CAD | CAD 11.50 |
| Y (Mdis) USD | USD 9.66 |
| Z (acc) EUR | EUR 15.46 |
| Z (acc) USD | USD 13.45 |
| Z (Mdis) GBP-H1 (hedged) | GBP 8.47 |
| Z (Mdis) USD | USD 8.35 |
| Z (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 7.84 |
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| (2019年 7月22日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,035,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,921,627円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,752,007口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0546円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
