有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

Ⅰ 資産総額	252,385,497	円
Ⅱ 負債総額	792,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,593,074	円
Ⅳ 発行済口数	215,093,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1697	円

(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド(ルクセンブルク籍)

	(2019年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 16,001,432,903
Ⅱ 負債総額	USD 755,864,077
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 15,245,568,826
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)	3,593,246.631
A (acc) CZK-H1 (hedged)	23,607,999.870
A (acc) EUR	41,175,843.621
A (acc) EUR-H1 (hedged)	34,953,295.698
A (acc) HKD	817,283.776
A (acc) NOK-H1 (hedged)	1,935,814.309
A (acc) SEK-H1 (hedged)	6,682,510.072
A (acc) USD	47,237,701.017
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	6,748,386.516
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	639,225.663
A (Mdis) EUR	33,402,056.777
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	32,446,179.038
A (Mdis) GBP	2,168,036.147
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	3,292,439.237
A (Mdis) HKD	82,486,920.921
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	70,639.962
A (Mdis) SGD	8,427,318.883
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	16,980,212.109
A (Mdis) USD	164,916,884.130
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	1,100,444.720
A (Ydis) EUR	56,420,575.533
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	63,002,509.828
AX (acc) USD	8,060,451.587
B (Mdis) USD	1,404,438.779
C (acc) USD	2,220,402.737
C (Mdis) USD	20,330,958.062
F (Mdis) USD	12,875,747.039
I (acc) CHF-H1 (hedged)	9,055,457.445
I (acc) EUR	11,489,322.086
I (acc) EUR-H1 (hedged)	20,981,769.519
I (acc) NOK-H1 (hedged)	161,204,916.809
I (acc) USD	38,069,740.920
I (Mdis) EUR	1,423,701.675
I (Mdis) GBP	4,124,524.271
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	11,134,330.162
I (Mdis) JPY	4,405,819.396
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	5,919,461.451
I (Ydis) EUR	6,477,097.390
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	22,445,263.676
N (acc) EUR	7,706,117.900
N (acc) EUR-H1 (hedged)	15,489,013.941
N (acc) HUF	3,336,487.638
N (acc) PLN-H1 (hedged)	6,593,608.976
N (acc) USD	11,052,841.166
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	27,489,816.048
N (Mdis) USD	7,783,060.527
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	8,153,226.420
S (acc) USD	22,080.000
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	2,540,570.991
W (acc) EUR	1,897,147.906
W (acc) EUR-H1 (hedged)	7,313,480.195
W (acc) USD	11,790,316.161
W (Mdis) EUR	978,158.793
W (Mdis) GBP	2,821,529.446
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	4,379,874.691
W (Mdis) USD	10,733,245.751
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	238,426.187
W (Ydis) EUR	923,959.232
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	2,386,091.890
X (acc) EUR	379.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)	16,304,886.491
X (acc) USD	1,734,816.472
Y (acc) CAD	1,010,852.637
Y (Mdis) USD	500.000
Z (acc) EUR	174,729.095
Z (acc) USD	14,251,521.767
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	22,453.970
Z (Mdis) USD	4,628,200.885
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	317,897.247
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 12.40
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 109.71
A (acc) EUR	EUR 26.95
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 20.62
A (acc) HKD	HKD 13.66
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 14.05
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 12.91
A (acc) USD	USD 30.64
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 9.99
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 8.91
A (Mdis) EUR	EUR 15.04
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.25
A (Mdis) GBP	GBP 13.49
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 8.49
A (Mdis) HKD	HKD 9.34
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 100.16
A (Mdis) SGD	SGD 10.01
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 10.44
A (Mdis) USD	USD 17.09
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 8.62
A (Ydis) EUR	EUR 16.07
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.59
AX (acc) USD	USD 22.95
B (Mdis) USD	USD 16.73
C (acc) USD	USD 10.02
C (Mdis) USD	USD 12.70
F (Mdis) USD	USD 8.76
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 12.29
I (acc) EUR	EUR 22.70
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 17.68
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 10.91
I (acc) USD	USD 25.97
I (Mdis) EUR	EUR 12.87
I (Mdis) GBP	GBP 12.87
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.54
I (Mdis) JPY	JPY 1,136.49
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 837.99
I (Ydis) EUR	EUR 14.39
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.87
N (acc) EUR	EUR 25.56
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 19.63
N (acc) HUF	HUF 157.16
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 14.55
N (acc) USD	USD 29.05
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.62
N (Mdis) USD	USD 8.89
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.40
S (acc) USD	USD 11.28
S (Mdis) EUR	EUR 8.77
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.96
W (acc) EUR	EUR 12.67
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.51
W (acc) USD	USD 12.40
W (Mdis) EUR	EUR 9.97
W (Mdis) GBP	GBP 11.26
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 9.01
W (Mdis) USD	USD 8.17
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.85
W (Ydis) EUR	EUR 10.61
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.02
X (acc) EUR	EUR 13.82
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 11.10
X (acc) USD	USD 11.09
Y (acc) CAD	CAD 11.76
Y (Mdis) USD	USD 10.09
Z (acc) EUR	EUR 15.53
Z (acc) USD	USD 13.71
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 8.98
Z (Mdis) USD	USD 8.76
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.73

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

	(2019年 7月22日現在)
Ⅰ 資産総額	158,035,295円
Ⅱ 負債総額	113,668円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,921,627円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。