有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 時価単価 (円) | 時価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY | 148,887.691 | 962.12 | 143,247,825 | 963.76 | 143,492,001 | 97.42 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 785,042 | 1.0531 | 826,727 | 1.0531 | 826,727 | 0.56 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.56 |
| 投資証券 | 97.42 |
| 合計 | 97.98 |
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