有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 時価単価 (円) | 時価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY | 227,392.028 | 1,087.93 | 247,386,609 | 1,091.79 | 248,264,342 | 98.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 785,042 | 1.0539 | 827,355 | 1.0542 | 827,591 | 0.33 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.33 |
| 投資証券 | 98.68 |
| 合計 | 99.01 |
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