流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	603,841
繰延税金資産	69,348
その他流動資産	5
流動資産合計	972,119

(2)中間損益計算書

2016/09/12 10:06

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第7期[平成26年7月22日現在]	第8期[平成27年7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		148,227	106,409

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成26年7月22日現在及び平成27年7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2016/09/12 10:06