剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,607,473	△6,051,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)	716,354,236	592,889,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,334,697	4,794,657
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,334,697	4,794,657
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,755,187	40,843,318
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,755,187	40,843,318
分配金	*1 5,091,959	*1 4,789,267
期末剰余金又は期末欠損金(△)	592,889,162	367,130,353

2018/09/10 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
資本剰余金
資本準備金	57,958
資本剰余金合計	57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	735,275
利益剰余金合計	735,275

(2)中間損益計算書

2018/09/10 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/10 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第9期[平成28年7月22日現在]	第10期[平成29年7月24日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	129,060,075	146,051,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,895,608	7,776,830

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成28年7月22日現在及び平成29年7月24日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2018/09/10 9:03