テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 | 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 177,726,052 | 170,612,515 |
| 有価証券売買等損益 | -339,857,697 | -92,208,358 |
| 営業収益合計 | -162,131,645 | 78,404,157 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,265 | 21,855 |
| 受託者報酬 | 733,268 | 691,707 |
| 委託者報酬 | 27,864,007 | 26,284,894 |
| その他費用 | 218,897 | 215,567 |
| 営業費用合計 | 28,840,437 | 27,214,023 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -190,972,082 | 51,190,134 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -190,972,082 | 51,190,134 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -190,972,082 | 51,190,134 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,051,201 | 1,403,532 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,130,353 | 401,422,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,794,657 | 6,791,757 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,794,657 | 6,791,757 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,843,318 | 17,648,945 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,843,318 | 17,648,945 |
| 分配金 | 4,789,267 | 4,637,594 |
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