テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 2,851,180 | 2,851,180 |
| 投資証券 | 5,089,041,586 | 4,973,445,743 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 5,215,408,801 | 5,073,190,055 |
| 金銭信託 | 100,516,035 | 92,893,132 |
| 資産の部合計 | 5,215,408,801 | 5,073,190,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,789,267 | 4,637,594 |
| 未払解約金 | 25,424,024 | 2,366,552 |
| 未払受託者報酬 | 733,268 | 691,707 |
| 未払委託者報酬 | 27,864,007 | 26,284,894 |
| その他未払費用 | 200,423 | 192,370 |
| 流動負債計 | 59,010,989 | 34,173,117 |
| 負債の部合計 | 59,010,989 | 34,173,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,789,267,459 | 4,637,594,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,130,353 | 401,422,173 |
| （分配準備積立金） | 697,829,697 | 799,813,653 |
| 元本等合計 | 5,156,397,812 | 5,039,016,938 |
| 純資産の部合計 | 5,156,397,812 | 5,039,016,938 |
| 負債・純資産合計 | 5,215,408,801 | 5,073,190,055 |
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