テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 金銭信託 | 92,893,132 | － |
| コール・ローン | － | 92,020,236 |
| 投資信託受益証券 | 2,851,180 | 2,851,721 |
| 投資証券 | 4,973,445,743 | 4,976,432,047 |
| 流動資産計 | 5,073,190,055 | 5,075,304,004 |
| 資産の部合計 | 5,073,190,055 | 5,075,304,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,637,594 | 4,584,371 |
| 未払解約金 | 2,366,552 | － |
| 未払受託者報酬 | 691,707 | 683,034 |
| 未払委託者報酬 | 26,284,894 | 25,955,490 |
| 未払利息 | － | 264 |
| その他未払費用 | 192,370 | 190,357 |
| 流動負債計 | 34,173,117 | 31,413,516 |
| 負債の部合計 | 34,173,117 | 31,413,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,637,594,765 | 4,584,371,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,422,173 | 459,518,584 |
| （分配準備積立金） | 799,813,653 | 935,128,354 |
| 元本等合計 | 5,039,016,938 | 5,043,890,488 |
| 純資産の部合計 | 5,039,016,938 | 5,043,890,488 |
| 負債・純資産合計 | 5,073,190,055 | 5,075,304,004 |
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