テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,020,236 | 69,424,840 |
| 投資信託受益証券 | 2,851,721 | 2,849,288 |
| 投資証券 | 4,976,432,047 | 4,512,816,870 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,075,304,004 | 4,585,090,998 |
| 資産の部合計 | 5,075,304,004 | 4,585,090,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,584,371 | 4,336,389 |
| 未払解約金 | － | 11,454,111 |
| 未払受託者報酬 | 683,034 | 651,993 |
| 未払委託者報酬 | 25,955,490 | 24,775,781 |
| 未払利息 | 264 | 190 |
| その他未払費用 | 190,357 | 184,211 |
| 流動負債計 | 31,413,516 | 41,402,675 |
| 負債の部合計 | 31,413,516 | 41,402,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,584,371,904 | 4,336,389,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,518,584 | 207,299,233 |
| （分配準備積立金） | 935,128,354 | 983,835,887 |
| 元本等合計 | 5,043,890,488 | 4,543,688,323 |
| 純資産の部合計 | 5,043,890,488 | 4,543,688,323 |
| 負債・純資産合計 | 5,075,304,004 | 4,585,090,998 |
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