テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,424,840 | 72,638,989 |
| 投資信託受益証券 | 2,849,288 | 2,840,907 |
| 投資証券 | 4,512,816,870 | 4,177,527,593 |
| 流動資産計 | 4,585,090,998 | 4,253,007,489 |
| 資産の部合計 | 4,585,090,998 | 4,253,007,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,336,389 | 4,216,468 |
| 未払解約金 | 11,454,111 | 1,967,671 |
| 未払受託者報酬 | 651,993 | 606,681 |
| 未払委託者報酬 | 24,775,781 | 23,053,702 |
| 未払利息 | 190 | 189 |
| その他未払費用 | 184,211 | 169,782 |
| 流動負債計 | 41,402,675 | 30,014,493 |
| 負債の部合計 | 41,402,675 | 30,014,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,336,389,090 | 4,216,468,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,299,233 | 6,524,561 |
| （分配準備積立金） | 983,835,887 | 1,014,395,674 |
| 元本等合計 | 4,543,688,323 | 4,222,992,996 |
| 純資産の部合計 | 4,543,688,323 | 4,222,992,996 |
| 負債・純資産合計 | 4,585,090,998 | 4,253,007,489 |
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