流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	1,325,452
繰延税金資産	9,668
その他流動資産	0
流動資産合計	1,780,509

(2)中間損益計算書

2020/09/18 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第23期(2018年9月30日)		第24期(2019年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,145,002		1,269,311
未収消費税等		-	* 3	3,217
その他流動資産		0		-
流動資産合計		1,401,857		1,465,104

2020/09/18 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第11期[平成30年 7月23日現在]	第12期[令和 1年 7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		513,057	505,312

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、平成30年 7月23日現在及び令和 1年 7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2020/09/18 9:06