臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/12/27 9:43
- 【資料】
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提出理由
「毎月分配型・為替ヘッジなしコース」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第69期 (平成28年 9月21日～平成28年10月20日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 575,304千円 |
| 期末受益権口数 | 478,840千口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,015円 |
| 期中騰落率 | 5.5% |
| 計算期間 | 第70期 (平成28年10月21日～平成28年11月21日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 571,976千円 |
| 期末受益権口数 | 445,452千口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,840円 |
| 期中騰落率 | 7.0% |
| 計算期間 | 第71期 (平成28年11月22日～平成28年12月20日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 604,670千円 |
| 期末受益権口数 | 426,672千口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 14,172円 |
| 期中騰落率 | 10.5% |
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