臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/26 9:01
- 【資料】
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提出理由
「毎月分配型・為替ヘッジなしコース」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第102期 (2019年 6月21日～2019年 7月22日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 297,066千円 |
| 期末受益権口数 | 241,132千口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,320円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
| 計算期間 | 第103期 (2019年 7月23日～2019年 8月20日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 272,395千円 |
| 期末受益権口数 | 234,335千口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,624円 |
| 期中騰落率 | △5.2% |
| 計算期間 | 第104期 (2019年 8月21日～2019年 9月20日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 269,590千円 |
| 期末受益権口数 | 231,816千口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,629円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |