有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	総口数(口)	評価金額(円)	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,703,566	2,850,639
投資信託受益証券合計		2,703,566	2,850,639
投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	6,034,002.078	5,610,173,772
投資証券合計		6,034,002.078	5,610,173,772
合計			5,613,024,411

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。