有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	総口数(口)	評価金額(円)	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,703,566	2,849,288
投資信託受益証券合計		2,703,566	2,849,288
投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	5,775,222.828	4,512,816,870
投資証券合計		5,775,222.828	4,512,816,870
合計			4,515,666,158

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。