有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて、投資信託財産の純資産総額に対し、年1.053%(税抜0.975%)の率を乗じて得た額が信託報酬として毎日計算され、投資信託財産の費用として計上されます。
信託報酬の配分(税抜)は以下の通りです。

合 計
	委託会社	販売会社	受託会社
年0.975%(税抜)	年0.200%(税抜)	年0.750%(税抜)	年0.025%(税抜)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁されます。また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、投資信託財産中から支弁します。
<ご参考>投資信託証券に関しては、純資産総額にそれぞれ以下の率を乗じて得た金額が運用管理費用(運用報酬または信託報酬)としてかかります。

名称	年率
テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド (Class I (Mdis) JPY-H1)/(Class I (Mdis) JPY)	運用報酬※ 0.55%
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	信託報酬 0.1404% (税抜0.13%)

※ 運用報酬の他に管理費用等がかかります。
ファンドの信託報酬率と投資信託証券の運用報酬率または信託報酬率を合計したものは年1.603%程度が上限(概算)となります。