有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

(3)【信託報酬等】
①ファンドにかかる信託報酬
日々のファンドの純資産総額に信託報酬率(年1.053%(税抜0.975%))を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支払時にファンドから支弁します。
信託報酬率(税抜)の配分は以下の通りです。

支払先	配分	役務の内容
委託会社	年0.200%	ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、開示資料作成等
販売会社	年0.750%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
受託会社	年0.025%	ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等

②投資対象とする投資信託証券にかかる運用・管理報酬等または信託報酬
投資信託証券の純資産総額にそれぞれ以下の率を乗じて得た金額が運用・管理報酬等または信託報酬としてかかります。

名称	年率
テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド (Class I (Mdis) JPY-H1)/(Class I (Mdis) JPY)	運用・管理報酬等 年0.76%～年0.89%
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	信託報酬 年0.1404%(税抜0.13%)

詳しくは、「投資対象とするファンドの概要」をご覧ください。
③実質的な負担
当ファンドの信託報酬と投資信託証券の運用・管理報酬等を合計した、受益者が実質的に負担する料率は、年1.813%～年1.943%程度(税込)です。