有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第10期 (平成27年12月21日現在)	第11期 (平成28年 6月20日現在)
*1	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	3,934,192,009円	3,883,651,582円
	期中追加設定元本額	321,892,324円	2,325,439,662円
	期中一部解約元本額	372,432,751円	178,997,565円
2	受益権の総数	3,883,651,582口	6,030,093,679口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月21日					第11期 自 平成27年12月22日 至 平成28年 6月20日
	*1分配金の計算過程					*1分配金の計算過程
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,571,920円			費用控除後の配当等収益額	A	111,506,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	452,043,823円			収益調整金額	C	827,869,565円
	分配準備積立金額	D	132,115,226円			分配準備積立金額	D	179,458,989円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	641,730,969円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,118,834,610円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,883,651,582口			当ファンドの期末残存口数	F	6,030,093,679口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,652円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,855円
	10,000口当たり分配金額	H	10円			10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,883,651円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,030,093円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	第10期 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月21日	第11期 自 平成27年12月22日 至 平成28年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する主な金融商品は投資信託受益証券及び投資証券であり、これらは価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びカントリーリスクに晒されています。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドの投資リスク管理のため、海外業務管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、リスク分析・評価及びコンプライアンス・チェックにつき審議します。 これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、適切な管理を行います。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

区分	第10期 (平成27年12月21日現在)	第11期 (平成28年 6月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	時価の算定方法は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引	デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品は短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
第10期(平成27年12月21日現在)
売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	541
投資証券	△287,372,211
合計	△287,371,670

第11期(平成28年 6月20日現在)
売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	6,218
投資証券	△363,218,825
合計	△363,212,607

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

項目	第10期 (平成27年12月21日現在)	第11期 (平成28年 6月20日現在)
1口当たり純資産額	1.0662円	1.0043円
(1万口当たり純資産額)	(10,662円)	(10,043円)