アバディーンアジア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,139,530 | 35,125,507 |
| 親投資信託受益証券 | 1,798,401,233 | 1,714,438,997 |
| 未収利息 | 81 | 62 |
| 流動資産合計 | 1,834,540,844 | 1,749,564,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,834,540,844 | 1,749,564,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,290,562 | 5,929,454 |
| 未払解約金 | 5,646,622 | 571,546 |
| 未払受託者報酬 | 75,176 | 82,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,255,314 | 2,480,907 |
| その他未払費用 | 6,303 | 6,936 |
| 流動負債合計 | 13,273,977 | 9,071,542 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,273,977 | 9,071,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,763,520,709 | 1,482,363,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,746,158 | 258,129,434 |
| （分配準備積立金） | 93,634,650 | 355,865,302 |
| 元本等合計 | 1,821,266,867 | 1,740,493,024 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,821,266,867 | 1,740,493,024 |
| 負債純資産合計 | 1,834,540,844 | 1,749,564,566 |
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