アバディーンアジア・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,088 | 7,525 |
| 有価証券売買等損益 | -9,138,034 | 23,873,640 |
| 営業収益合計 | -9,127,946 | 23,881,165 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 391,304 | 326,353 |
| 委託者報酬 | 11,739,009 | 9,790,600 |
| その他費用 | 32,807 | 27,357 |
| 営業費用合計 | 12,163,120 | 10,144,310 |
| 全事業営業利益 | -21,291,066 | 13,736,855 |
| 当期経常利益 | -21,291,066 | 13,736,855 |
| 当年度純利益 | -21,291,066 | 13,736,855 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -547,732 | -565,307 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,015,686 | 139,098,293 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,758,489 | 2,318,569 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,758,489 | 2,318,569 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,972,283 | 20,593,722 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,972,283 | 20,593,722 |
| 分配金 | 31,156,620 | 25,944,402 |
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