アバディーンアジア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,487,829 | 23,184,732 |
| 親投資信託受益証券 | 1,320,300,963 | 1,149,674,603 |
| 未収利息 | 41 | 35 |
| 流動資産計 | 1,344,788,833 | 1,172,859,370 |
| 資産の部合計 | 1,344,788,833 | 1,172,859,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,663,395 | 4,100,317 |
| 未払解約金 | 3,513,960 | 3,023,802 |
| 未払受託者報酬 | 56,196 | 50,108 |
| 未払委託者報酬 | 1,685,924 | 1,503,226 |
| その他未払費用 | 4,711 | 4,199 |
| 流動負債計 | 9,924,186 | 8,681,652 |
| 負債の部合計 | 9,924,186 | 8,681,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,165,848,961 | 1,025,079,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,015,686 | 139,098,293 |
| （分配準備積立金） | 264,183,949 | 217,749,069 |
| 元本等合計 | 1,334,864,647 | 1,164,177,718 |
| 純資産の部合計 | 1,334,864,647 | 1,164,177,718 |
| 負債・純資産合計 | 1,344,788,833 | 1,172,859,370 |
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