当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/15 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/15 9:09

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2011年2月21日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/15 9:09

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/15 9:09

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第11計算期間	16円30銭
第12計算期間	14円10銭
第13計算期間	17円10銭
第14計算期間	16円00銭
第15計算期間	20円50銭
第16計算期間	18円00銭
第17計算期間	22円50銭
第18計算期間	19円70銭
第19計算期間	21円30銭
第20計算期間	16円80銭
第21計算期間	22円60銭
第22計算期間	20円70銭
第23計算期間	27円00銭
第24計算期間	25円40銭
第25計算期間	29円90銭
第26計算期間	26円90銭
第27計算期間	35円20銭
第28計算期間	35円30銭
第29計算期間	42円10銭
第30計算期間	35円20銭

e border="0">1口当たりの分配金第11計算期間16円30銭第12計算期間14円10銭第13計算期間17円10銭第14計算期間16円00銭第15計算期間20円50銭第16計算期間18円00銭第17計算期間22円50銭第18計算期間19円70銭第19計算期間21円30銭第20計算期間16円80銭第21計算期間22円60銭第22計算期間20円70銭第23計算期間27円00銭第24計算期間25円40銭第25計算期間29円90銭第26計算期間26円90銭第27計算期間35円20銭第28計算期間35円30銭第29計算期間42円10銭第30計算期間35円20銭

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。2026/04/15 9:09

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/15 9:09

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月15日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月15日	有価証券報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	△9.13
第12計算期間	18.89
第13計算期間	5.98
第14計算期間	18.95
第15計算期間	△9.06
第16計算期間	△9.35
第17計算期間	△2.22
第18計算期間	8.08
第19計算期間	△11.32
第20計算期間	19.29
第21計算期間	8.86
第22計算期間	3.54
第23計算期間	△9.25
第24計算期間	△2.26
第25計算期間	23.94
第26計算期間	12.45
第27計算期間	6.91
第28計算期間	△11.48
第29計算期間	6.83
第30計算期間	36.75

e border="0">収益率(%)第11計算期間△9.13第12計算期間18.89第13計算期間5.98第14計算期間18.95第15計算期間△9.06第16計算期間△9.35第17計算期間△2.22第18計算期間8.08第19計算期間△11.32第20計算期間19.29第21計算期間8.86第22計算期間3.54第23計算期間△9.25第24計算期間△2.26第25計算期間23.94第26計算期間12.45第27計算期間6.91第28計算期間△11.48第29計算期間6.83第30計算期間36.75e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/04/15 9:09

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/15 9:09

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/15 9:09

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/04/15 9:09

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/15 9:09

#25 投資制限（連結）

株式
株式への投資割合には制限を設けません。2026/04/15 9:09

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
3.金銭債権2026/04/15 9:09

#27 投資方針（連結）

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。2026/04/15 9:09

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	240,000	3,670.00	880,800,000	3,504.00	840,960,000	10.43
日本	株式	デンソー	輸送用機器	317,100	2,276.50	721,878,150	2,143.00	679,545,300	8.43
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	157,400	4,223.00	664,700,200	4,307.00	677,921,800	8.41
日本	株式	スズキ	輸送用機器	319,500	2,360.00	754,020,000	2,106.50	673,026,750	8.35
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	33,900	19,450.00	659,355,000	19,755.00	669,694,500	8.31
日本	株式	豊田通商	卸売業	115,700	6,094.00	705,075,800	5,606.00	648,614,200	8.05
日本	株式	イビデン	電気機器	45,800	7,835.00	358,843,000	8,229.00	376,888,200	4.68
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	123,300	2,179.00	268,670,700	2,249.00	277,301,700	3.44
日本	株式	アイシン	輸送用機器	91,300	3,066.00	279,925,800	2,763.50	252,307,550	3.13
日本	株式	マキタ	機械	45,500	4,988.00	226,954,000	5,351.00	243,470,500	3.02
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	78,300	2,641.00	206,790,300	2,518.00	197,159,400	2.45
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	165,600	1,268.00	209,980,800	1,163.50	192,675,600	2.39
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	26,900	6,959.00	187,197,100	6,751.00	181,601,900	2.25
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	40,700	3,783.00	153,968,100	3,689.00	150,142,300	1.86
日本	株式	ブラザー工業	電気機器	41,900	3,292.00	137,934,800	3,142.00	131,649,800	1.63
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	67,100	1,744.00	117,022,400	1,707.00	114,539,700	1.42
日本	株式	朝日インテック	精密機器	39,300	2,932.00	115,227,600	2,570.00	101,001,000	1.25
日本	株式	ホシザキ	機械	17,900	5,158.00	92,328,200	5,091.00	91,128,900	1.13
日本	株式	ヤマハ	その他製品	73,600	1,175.50	86,516,800	1,118.50	82,321,600	1.02
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	47,200	1,788.50	84,417,200	1,712.00	80,806,400	1.00
日本	株式	リンナイ	金属製品	18,200	4,108.00	74,765,600	4,059.00	73,873,800	0.92
日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	14,400	5,150.00	74,160,000	5,115.00	73,656,000	0.91
日本	株式	ジェイテクト	機械	38,300	1,951.50	74,742,450	1,819.50	69,686,850	0.86
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,400	46,830.00	65,562,000	47,640.00	66,696,000	0.83
日本	株式	スギホールディングス	小売業	18,500	3,785.00	70,022,500	3,559.00	65,841,500	0.82
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	15,600	4,335.00	67,626,000	4,191.00	65,379,600	0.81
日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	31,800	2,030.00	64,554,000	1,985.00	63,123,000	0.78
日本	株式	スズケン	卸売業	10,100	6,262.00	63,246,200	6,228.00	62,902,800	0.78
日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	32,000	1,710.00	54,720,000	1,727.50	55,280,000	0.69
日本	株式	FUJI	機械	14,300	4,023.00	57,528,900	3,808.00	54,454,400	0.68

e border="0">国/

2026/04/15 9:09

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	8,044,097,800	99.81
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,269,106	0.19
純資産総額		8,059,366,906	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本8,044,097,80099.81コール・ローン、その他資産

2026/04/15 9:09

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等です。2026/04/15 9:09

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)2026/04/15 9:09

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第29期自 2025年 1月17日至 2025年 7月16日	第30期自 2025年 7月17日至 2026年 1月16日
営業収益
受取配当金	31,630,829	29,163,921
受取利息	8,771,621	12,067,865
有価証券売買等損益	327,823,745	2,197,176,748
その他収益	56,829,650	52,294,276
営業収益合計	425,055,845	2,290,702,810
営業費用
支払利息	8,874,479	12,180,469
受託者報酬	2,071,294	2,564,707
委託者報酬	15,012,457	18,610,527
その他費用	1,849,312	2,222,185
営業費用合計	27,807,542	35,577,888
営業利益又は営業損失(△)	397,248,303	2,255,124,922
経常利益又は経常損失(△)	397,248,303	2,255,124,922
当期純利益又は当期純損失(△)	397,248,303	2,255,124,922
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,382,168,367	3,709,991,623
分配金	69,425,047	58,046,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,709,991,623	5,907,069,950

2026/04/15 9:09

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/15 9:09

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/04/15 9:09

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/15 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/15 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/15 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時30分までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2026/04/15 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		名古屋証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	名古屋証券取引所取引価格
第11計算期間末日	(2016年 7月16日)	3,623,309,897	3,650,189,428	2,197.21	2,213.51	2,191
第12計算期間末日	(2017年 1月16日)	4,284,602,855	4,307,854,474	2,598.22	2,612.32	2,609
第13計算期間末日	(2017年 7月16日)	4,512,885,538	4,541,084,310	2,736.66	2,753.76	2,725
第14計算期間末日	(2018年 1月16日)	5,342,120,007	5,368,504,823	3,239.51	3,255.51	3,200
第15計算期間末日	(2018年 7月16日)	4,823,967,293	4,857,772,838	2,925.30	2,945.80	2,922
第16計算期間末日	(2019年 1月16日)	4,342,947,147	4,372,630,065	2,633.60	2,651.60	2,627
第17計算期間末日	(2019年 7月16日)	4,209,315,740	4,246,419,387	2,552.57	2,575.07	2,551
第18計算期間末日	(2020年 1月16日)	4,517,027,237	4,549,513,541	2,739.17	2,758.87	2,737
第19計算期間末日	(2020年 7月16日)	3,970,277,529	4,005,402,315	2,407.61	2,428.91	2,409
第20計算期間末日	(2021年 1月16日)	4,708,734,783	4,736,438,839	2,855.42	2,872.22	2,868
第21計算期間末日	(2021年 7月16日)	5,089,065,206	5,126,333,758	3,086.06	3,108.66	3,070
第22計算期間末日	(2022年 1月16日)	5,235,086,825	5,269,222,180	3,174.61	3,195.31	3,166
第23計算期間末日	(2022年 7月16日)	4,705,991,871	4,750,516,248	2,853.76	2,880.76	2,842.5
第24計算期間末日	(2023年 1月16日)	4,557,748,118	4,599,634,013	2,763.86	2,789.26	2,763
第25計算期間末日	(2023年 7月16日)	5,599,739,506	5,649,046,130	3,395.73	3,425.63	3,374
第26計算期間末日	(2024年 1月16日)	6,253,071,218	6,297,430,689	3,791.92	3,818.82	3,802
第27計算期間末日	(2024年 7月16日)	6,627,229,798	6,685,276,393	4,018.81	4,054.01	4,021
第28計算期間末日	(2025年 1月16日)	5,807,922,388	5,866,133,888	3,521.98	3,557.28	3,597
第29計算期間末日	(2025年 7月16日)	6,135,745,644	6,205,170,691	3,720.77	3,762.87	3,743
第30計算期間末日	(2026年 1月16日)	8,332,823,971	8,390,870,566	5,053.10	5,088.30	5,050
	2025年 1月末日	6,041,481,946	―	3,663.61	―	3,664
	2月末日	5,818,221,291	―	3,528.22	―	3,516
	3月末日	5,795,804,300	―	3,514.63	―	3,527
	4月末日	5,938,882,749	―	3,601.39	―	3,581
	5月末日	6,232,234,411	―	3,779.29	―	3,766
	6月末日	6,158,183,162	―	3,734.38	―	3,744
	7月末日	6,383,829,665	―	3,871.21	―	3,871
	8月末日	6,817,921,363	―	4,134.45	―	4,138
	9月末日	7,079,147,351	―	4,292.86	―	4,270
	10月末日	7,411,661,325	―	4,494.50	―	4,493
	11月末日	7,686,767,603	―	4,661.33	―	4,651
	12月末日	7,902,080,842	―	4,791.90	―	4,811
	2026年 1月末日	8,059,366,906	―	4,887.28	―	4,808

e border="0">純資産総額基準価額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,282,471,538
Ⅱ 負債総額	5,223,104,632
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,059,366,906
Ⅳ 発行済口数	1,649,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4,887.28
(100口当たり)	(488,728	)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,282,471,538Ⅱ 負債総額5,223,104,632Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,059,366,906Ⅳ 発行済口数1,649,051口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4,887.28(100口当たり)(488,728)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月17日から7月16日および7月17日から翌年1月16日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/15 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第11計算期間	―	―	1,649,051
第12計算期間	―	―	1,649,051
第13計算期間	―	―	1,649,051
第14計算期間	―	―	1,649,051
第15計算期間	―	―	1,649,051
第16計算期間	―	―	1,649,051
第17計算期間	―	―	1,649,051
第18計算期間	―	―	1,649,051
第19計算期間	―	―	1,649,051
第20計算期間	―	―	1,649,051
第21計算期間	―	―	1,649,051
第22計算期間	―	―	1,649,051
第23計算期間	―	―	1,649,051
第24計算期間	―	―	1,649,051
第25計算期間	―	―	1,649,051
第26計算期間	―	―	1,649,051
第27計算期間	―	―	1,649,051
第28計算期間	―	―	1,649,051
第29計算期間	―	―	1,649,051
第30計算期間	―	―	1,649,051

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第11計算期間――1,649,051第12計算期間――1,649,051第13計算期間――1,649,051第14計算期間――1,649,051第15計算期間――1,649,051第16計算期間――1,649,051第17計算期間――1,649,051第18計算期間――1,649,051第19計算期間――1,649,051第20計算期間――1,649,051第21計算期間――1,649,051第22計算期間――1,649,051第23計算期間――1,649,051第24計算期間――1,649,051第25計算期間――1,649,051第26計算期間――1,649,051第27計算期間――1,649,051第28計算期間――1,649,051第29計算期間――1,649,051第30計算期間――1,649,051e border="0">(注)解約口数は、交換口数を表示しております。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/15 9:09

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/04/15 9:09

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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