有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/17-2026/01/16)
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,282,471,538 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,223,104,632 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,059,366,906 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,649,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,887.28 | |
| (100口当たり) | (488,728 | ) |
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,282,471,538 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,223,104,632 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,059,366,906 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,649,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,887.28 | |
| (100口当たり) | (488,728 | ) |
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