訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2018/07/17-2019/01/16)
| 平成31年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,201,129,980 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,832,003,608 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,369,126,372 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,649,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,649.48 | |
| (100口当たり) | (264,948 | ) |
| 平成31年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,201,129,980 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,832,003,608 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,369,126,372 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,649,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,649.48 | |
| (100口当たり) | (264,948 | ) |
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