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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2017/10/13 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	7,380,158,663
Ⅱ 負債総額	2,915,163,667
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,464,994,996
Ⅳ 発行済口数	1,649,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2,707.61 ( 100口当たり 270,761	)

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