1553 MAXIS S&P東海上場投信

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【提出】: 2024/04/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2024年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,518,057,187
Ⅱ 負債総額	4,171,939,878
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,346,117,309
Ⅳ 発行済口数	1,649,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3,848.35
(100口当たり)	(384,835	)

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