有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,193,603,705 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,770,415,833 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,423,187,872 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,649,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,682.26 | |
| (100口当たり) | (268,226 | ) |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,193,603,705 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,770,415,833 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,423,187,872 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,649,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,682.26 | |
| (100口当たり) | (268,226 | ) |
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