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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月17日-平成28年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2016/10/14 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	6,142,041,830
Ⅱ 負債総額	2,420,286,131
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,721,755,699
Ⅳ 発行済口数	1,649,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2,256.91 ( 100口当たり 225,691	)

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