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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

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【提出】: 2014/04/15 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	5,235,545,119
Ⅱ 負債総額	2,056,478,838
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,179,066,281
Ⅳ 発行済口数	1,649,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,927.82 ( 100口当たり 192,782	)

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