フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,158 | 3,966 |
| 親投資信託受益証券 | 1,143,710 | 1,389,950 |
| 未収入金 | 1,770 | － |
| 流動資産合計 | 1,146,638 | 1,393,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,146,638 | 1,393,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29 | 33 |
| 未払委託者報酬 | 1,574 | 2,222 |
| その他未払費用 | 448 | 626 |
| 流動負債合計 | 2,051 | 2,881 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,051 | 2,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 144,587 | 391,035 |
| （分配準備積立金） | 144,587 | 576,833 |
| 元本等合計 | 1,144,587 | 1,391,035 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,144,587 | 1,391,035 |
| 負債純資産合計 | 1,146,638 | 1,393,916 |
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