フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,966 | 17,138 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,950 | 1,541,177 |
| 流動資産合計 | 1,393,916 | 1,558,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,393,916 | 1,558,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 12,465 |
| 未払受託者報酬 | 33 | 31 |
| 未払委託者報酬 | 2,222 | 2,178 |
| その他未払費用 | 626 | 685 |
| 流動負債合計 | 2,881 | 15,359 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,881 | 15,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,038,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 391,035 | 504,165 |
| （分配準備積立金） | 576,833 | 544,765 |
| 元本等合計 | 1,391,035 | 1,542,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,391,035 | 1,542,956 |
| 負債純資産合計 | 1,393,916 | 1,558,315 |
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