フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,138 | 350,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541,177 | 17,090,361 |
| 流動資産計 | 1,558,315 | 17,440,801 |
| 資産の部合計 | 1,558,315 | 17,440,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,465 | 163,844 |
| 未払受託者報酬 | 31 | 144 |
| 未払委託者報酬 | 2,178 | 8,553 |
| その他未払費用 | 685 | 1,117 |
| 流動負債計 | 15,359 | 173,658 |
| 負債の部合計 | 15,359 | 173,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 504,165 | 6,344,146 |
| （分配準備積立金） | 544,765 | 613,257 |
| 元本 | 1,038,791 | 10,922,997 |
| 元本等合計 | 1,542,956 | 17,267,143 |
| 純資産の部合計 | 1,542,956 | 17,267,143 |
| 負債・純資産合計 | 1,558,315 | 17,440,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
