フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 350,440 | 8,386,782 |
| 親投資信託受益証券 | 17,090,361 | 193,666,309 |
| 未収入金 | － | 3,345,293 |
| 流動資産計 | 17,440,801 | 205,398,384 |
| 資産の部合計 | 17,440,801 | 205,398,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,844 | 2,017,496 |
| 未払解約金 | － | 7,898,969 |
| 未払受託者報酬 | 144 | 4,421 |
| 未払委託者報酬 | 8,553 | 240,083 |
| その他未払費用 | 1,117 | 57,975 |
| 流動負債計 | 173,658 | 10,218,944 |
| 負債の部合計 | 173,658 | 10,218,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,344,146 | 83,096,276 |
| （分配準備積立金） | 613,257 | 11,295,201 |
| 元本 | 10,922,997 | 112,083,164 |
| 元本等合計 | 17,267,143 | 195,179,440 |
| 純資産の部合計 | 17,267,143 | 195,179,440 |
| 負債・純資産合計 | 17,440,801 | 205,398,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
