フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,386,782 | 6,786,528 |
| 親投資信託受益証券 | 193,666,309 | 333,407,320 |
| 未収入金 | 3,345,293 | 2,975,116 |
| 流動資産計 | 205,398,384 | 343,168,964 |
| 資産の部合計 | 205,398,384 | 343,168,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,017,496 | 3,565,515 |
| 未払解約金 | 7,898,969 | 3,494,243 |
| 未払受託者報酬 | 4,421 | 9,169 |
| 未払委託者報酬 | 240,083 | 496,893 |
| その他未払費用 | 57,975 | 157,791 |
| 流動負債計 | 10,218,944 | 7,723,611 |
| 負債の部合計 | 10,218,944 | 7,723,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,083,164 | 198,084,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,096,276 | 137,361,135 |
| （分配準備積立金） | 11,295,201 | 5,828,766 |
| 元本等合計 | 195,179,440 | 335,445,353 |
| 純資産の部合計 | 195,179,440 | 335,445,353 |
| 負債・純資産合計 | 205,398,384 | 343,168,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
