フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,786,528 | 14,066,032 |
| 親投資信託受益証券 | 333,407,320 | 686,834,026 |
| 未収入金 | 2,975,116 | － |
| 流動資産計 | 343,168,964 | 700,900,058 |
| 資産の部合計 | 343,168,964 | 700,900,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,565,515 | 8,339,603 |
| 未払解約金 | 3,494,243 | 261,084 |
| 未払受託者報酬 | 9,169 | 15,666 |
| 未払委託者報酬 | 496,893 | 848,275 |
| その他未払費用 | 157,791 | 218,110 |
| 流動負債計 | 7,723,611 | 9,682,738 |
| 負債の部合計 | 7,723,611 | 9,682,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,084,218 | 463,311,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,361,135 | 227,906,004 |
| （分配準備積立金） | 5,828,766 | 9,084,270 |
| 元本等合計 | 335,445,353 | 691,217,320 |
| 純資産の部合計 | 335,445,353 | 691,217,320 |
| 負債・純資産合計 | 343,168,964 | 700,900,058 |
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