フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,363 | 11,354 |
| 金銭信託 | 15,001,112 | 13,947,421 |
| 投資証券 | 496,997,818 | 420,281,921 |
| 親投資信託受益証券 | 217,213,007 | 179,460,096 |
| その他未収収益 | 801,519 | 689,358 |
| 流動資産計 | 730,024,819 | 619,724,678 |
| 未収入金 | － | 5,334,528 |
| 資産の部合計 | 730,024,819 | 619,724,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,503 |
| 未払収益分配金 | 7,782,145 | 7,141,486 |
| 未払解約金 | 1,167,582 | 10,252,103 |
| 未払受託者報酬 | 18,669 | 16,320 |
| 未払委託者報酬 | 595,908 | 520,796 |
| その他未払費用 | 390,849 | 325,051 |
| 流動負債計 | 9,955,153 | 18,260,259 |
| 負債の部合計 | 9,955,153 | 18,260,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,626,539 | 549,345,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,443,127 | 52,119,292 |
| （分配準備積立金） | 5,825,989 | 4,810,809 |
| 元本等合計 | 720,069,666 | 601,464,419 |
| 純資産の部合計 | 720,069,666 | 601,464,419 |
| 負債・純資産合計 | 730,024,819 | 619,724,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
