フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,354 | 11,028 |
| 金銭信託 | 13,947,421 | 12,086,912 |
| 投資証券 | 420,281,921 | 411,880,898 |
| 親投資信託受益証券 | 179,460,096 | 181,987,940 |
| 未収入金 | 5,334,528 | － |
| その他未収収益 | 689,358 | 682,784 |
| 流動資産計 | 619,724,678 | 606,649,562 |
| 資産の部合計 | 619,724,678 | 606,649,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,503 | － |
| 未払収益分配金 | 7,141,486 | 7,496,620 |
| 未払解約金 | 10,252,103 | 11,664 |
| 未払受託者報酬 | 16,320 | 16,702 |
| 未払委託者報酬 | 520,796 | 532,864 |
| その他未払費用 | 325,051 | 310,816 |
| 流動負債計 | 18,260,259 | 8,368,666 |
| 負債の部合計 | 18,260,259 | 8,368,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,345,127 | 576,663,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,119,292 | 21,617,797 |
| （分配準備積立金） | 4,810,809 | 4,218,246 |
| 元本等合計 | 601,464,419 | 598,280,896 |
| 純資産の部合計 | 601,464,419 | 598,280,896 |
| 負債・純資産合計 | 619,724,678 | 606,649,562 |
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