フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,028 | 11,113 |
| 金銭信託 | 12,086,912 | 9,207,070 |
| 投資証券 | 411,880,898 | 355,790,657 |
| 親投資信託受益証券 | 181,987,940 | 155,225,184 |
| その他未収収益 | 682,784 | 586,901 |
| 流動資産計 | 606,649,562 | 520,820,925 |
| 資産の部合計 | 606,649,562 | 520,820,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,496,620 | 3,155,151 |
| 未払解約金 | 11,664 | 18,251 |
| 未払受託者報酬 | 16,702 | 14,447 |
| 未払委託者報酬 | 532,864 | 461,186 |
| その他未払費用 | 310,816 | 272,103 |
| 流動負債計 | 8,368,666 | 3,921,138 |
| 負債の部合計 | 8,368,666 | 3,921,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,663,099 | 485,407,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,617,797 | 31,491,791 |
| （分配準備積立金） | 4,218,246 | 6,627,710 |
| 元本等合計 | 598,280,896 | 516,899,787 |
| 純資産の部合計 | 598,280,896 | 516,899,787 |
| 負債・純資産合計 | 606,649,562 | 520,820,925 |
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