剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	800,391	△117,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,491,791	41,619,007
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,768,132	1,192,961
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,768,132	1,192,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,005,893	4,068,714
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,005,893	4,068,714
分配金	17,780,034	16,061,442
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,619,007	△22,791,012

2020/09/11 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	(20,000,000)
当期純利益	-	-	2,119,707

2020/09/11 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/09/11 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第33期(2019年3月31日)	第34期(2020年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		20,233,755	2,203,463
利益剰余金合計		20,333,755	2,453,463

2020/09/11 9:04

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2019年12月16日現在	2020年6月15日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	3,399,832,217	3,632,032,674
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,449,079,155	1,704,654,461

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/09/11 9:04