フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,387 | 15,660 |
| 金銭信託 | 5,998,205 | 7,516,343 |
| 投資証券 | 286,793,557 | 331,756,559 |
| 親投資信託受益証券 | 124,653,802 | 139,275,589 |
| その他未収収益 | 483,261 | 544,233 |
| 流動資産計 | 417,943,212 | 479,108,384 |
| 資産の部合計 | 417,943,212 | 479,108,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,018,860 | 2,255,659 |
| 未払解約金 | 2,476,028 | 164,112 |
| 未払受託者報酬 | 12,068 | 13,147 |
| 未払委託者報酬 | 385,265 | 419,609 |
| その他未払費用 | 207,694 | 235,565 |
| 流動負債計 | 5,099,915 | 3,088,092 |
| 負債の部合計 | 5,099,915 | 3,088,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,593,979 | 347,024,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,249,318 | 128,995,804 |
| （分配準備積立金） | 74,846,802 | 89,948,602 |
| 元本等合計 | 412,843,297 | 476,020,292 |
| 純資産の部合計 | 412,843,297 | 476,020,292 |
| 負債・純資産合計 | 417,943,212 | 479,108,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
