フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,660 | 14,672 |
| 金銭信託 | 7,516,343 | 5,100,365 |
| 投資証券 | 331,756,559 | 304,250,167 |
| 親投資信託受益証券 | 139,275,589 | 130,711,827 |
| その他未収収益 | 544,233 | 475,706 |
| 流動資産計 | 479,108,384 | 440,552,737 |
| 資産の部合計 | 479,108,384 | 440,552,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,255,659 | 2,087,430 |
| 未払解約金 | 164,112 | 109,973 |
| 未払受託者報酬 | 13,147 | 12,316 |
| 未払委託者報酬 | 419,609 | 393,087 |
| その他未払費用 | 235,565 | 223,273 |
| 流動負債計 | 3,088,092 | 2,826,079 |
| 負債の部合計 | 3,088,092 | 2,826,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,024,488 | 321,143,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,995,804 | 116,583,543 |
| （分配準備積立金） | 89,948,602 | 73,673,181 |
| 元本等合計 | 476,020,292 | 437,726,658 |
| 純資産の部合計 | 476,020,292 | 437,726,658 |
| 負債・純資産合計 | 479,108,384 | 440,552,737 |
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