有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 自 平成25年6月18日 至 平成25年12月16日 | 第7特定期間 自 平成25年12月17日 至 平成26年6月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 181,752 | 218,578 |
| 営業収益合計 | 181,752 | 218,578 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 182 | 294 |
| 委託者報酬 | 12,146 | 19,699 |
| その他費用 | 685 | 1,117 |
| 営業費用合計 | 13,013 | 21,110 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 168,739 | 197,468 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 168,739 | 197,468 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 168,739 | 197,468 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 391,035 | 504,165 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,783 | 5,869,996 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,783 | 5,869,996 |
| 分配金 | 73,392 | 227,483 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 504,165 | 6,344,146 |
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